| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 233.00 | 121 947.00 | 287.00 | 122 233.00 |
AH Fonds commercial | 755 674.00 | | 755 674.00 | 755 674.00 |
AP Constructions | 440 240.00 | 176 009.00 | 264 231.00 | 440 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 265.00 | 416 841.00 | 334 425.00 | 751 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 538.00 | 518 070.00 | 261 468.00 | 779 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 239.00 | | 152 239.00 | 152 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 001 190.00 | 1 232 867.00 | 1 768 323.00 | 3 001 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 245.00 | | 349 245.00 | 349 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 448 582.00 | 429 477.00 | 25 019 105.00 | 25 448 582.00 |
BZ Autres créances | 1 696 010.00 | | 1 696 010.00 | 1 696 010.00 |
CF Disponibilités | 7 960 523.00 | | 7 960 523.00 | 7 960 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 454 360.00 | 429 477.00 | 35 024 883.00 | 35 454 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 455 549.00 | 1 662 343.00 | 36 793 206.00 | 38 455 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 374 968.00 | 2 275 336.00 | | 1 374 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 248 976.00 | 2 024 632.00 | | 2 248 976.00 |
DL TOTAL (I) | 4 943 944.00 | 5 619 968.00 | | 4 943 944.00 |
DP Provisions pour risques | 7 639 454.00 | 5 959 918.00 | | 7 639 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 639 454.00 | 5 959 918.00 | | 7 639 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 348.00 | 1 002 194.00 | | 87 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 931 769.00 | 5 479 033.00 | | 6 931 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 928 452.00 | 7 060 292.00 | | 6 928 452.00 |
EA Autres dettes | 123 081.00 | 126 026.00 | | 123 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 139 158.00 | 10 041 937.00 | | 10 139 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 209 809.00 | 23 709 481.00 | | 24 209 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 793 206.00 | 35 289 368.00 | | 36 793 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 780 282.00 | | 40 780 282.00 | 40 780 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 780 282.00 | | 40 780 282.00 | 40 780 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 385 613.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 232 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 181 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 378 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 707 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 559 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 032.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 816 888.00 | |
GE Autres charges | | | 16 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 016 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 216 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 215 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -54 879.00 | 21 831.00 | | -54 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -54 879.00 | 21 831.00 | | -54 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 355.00 | 812.00 | | 3 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | 25 464.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 476.00 | 26 276.00 | | 3 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 355.00 | -4 445.00 | | -58 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 323 004.00 | 403 410.00 | | 323 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585 659.00 | 884 837.00 | | 585 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 177 936.00 | 39 258 490.00 | | 44 177 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 928 961.00 | 37 233 858.00 | | 41 928 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 248 976.00 | 2 024 632.00 | | 2 248 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 749.00 | | 515 175.00 | 2 524 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 735.00 | 3 001 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 735.00 | 1 971 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 848.00 | | -61 941.00 | 939 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 862.00 | | 584 916.00 | 1 424 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 039.00 | | -7 800.00 | 160 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 110.00 | 178 032.00 | 109 275.00 | 1 164 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 333.00 | 10 275.00 | 70 661.00 | 182 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 777.00 | 167 757.00 | 38 614.00 | 981 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 959 918.00 | 4 816 888.00 | 3 137 352.00 | 5 959 918.00 |
6T Sur comptes clients | 418 534.00 | 141 294.00 | 130 351.00 | 418 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 534.00 | 141 294.00 | 130 351.00 | 418 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 378 452.00 | 4 958 182.00 | 3 267 703.00 | 6 378 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 958 182.00 | 3 267 703.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 931 769.00 | 6 931 769.00 | | 6 931 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 137 919.00 | 1 137 919.00 | | 1 137 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 070 839.00 | 1 070 839.00 | | 1 070 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 081.00 | 123 081.00 | | 123 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 139 158.00 | 10 139 158.00 | | 10 139 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 239.00 | 152 239.00 | | 152 239.00 |
UX Autres créances clients | 25 448 582.00 | 25 448 582.00 | | 25 448 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VB T. V. A. | 1 070 532.00 | 1 070 532.00 | | 1 070 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 348.00 | 87 348.00 | | 87 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 468 982.00 | 468 982.00 | | 468 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 060.00 | 210 060.00 | | 210 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 389.00 | 118 389.00 | | 118 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 296 831.00 | 27 296 831.00 | | 27 296 831.00 |
VW T.V.A. | 4 509 634.00 | 4 509 634.00 | | 4 509 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 209 809.00 | 24 209 809.00 | | 24 209 809.00 |