| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 388.00 | 762.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 526 215.00 | 10 254 821.00 | 4 271 395.00 | 14 526 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 541 901.00 | 10 255 208.00 | 4 286 693.00 | 14 541 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
BZ Autres créances | 526 682.00 | | 526 682.00 | 526 682.00 |
CF Disponibilités | 720 621.00 | | 720 621.00 | 720 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 697.00 | | 158 697.00 | 158 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 850.00 | | 1 431 850.00 | 1 431 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 973 751.00 | 10 255 208.00 | 5 718 543.00 | 15 973 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 383 072.00 | 383 072.00 | | 383 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 637.00 | 643 382.00 | | 582 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 209.00 | 1 163 953.00 | | 1 103 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 175 070.00 | 3 312 888.00 | | 3 175 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 155 528.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 459.00 | 49 380.00 | | 349 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 578.00 | 180 789.00 | | 223 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 380.00 | | |
EA Autres dettes | 867 228.00 | | | 867 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 615 334.00 | 3 699 966.00 | | 4 615 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 718 543.00 | 4 863 919.00 | | 5 718 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 398 397.00 | 1 394 250.00 | | 2 398 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 673.00 | | | 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 520 672.00 | | 4 520 672.00 | 4 520 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 520 672.00 | | 4 520 672.00 | 4 520 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 519 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 055 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 819 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 268 722.00 | |
GE Autres charges | | | 18 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 177 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 309.00 | 8 054.00 | | 15 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 285.00 | 30.00 | | 55 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 59 189.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 285.00 | 59 219.00 | | 55 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 444.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 444.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 910.00 | 58 775.00 | | 54 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 506.00 | 321 913.00 | | 285 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 111 165.00 | 4 701 299.00 | | 5 111 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 528 528.00 | 4 057 917.00 | | 4 528 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 637.00 | 643 382.00 | | 582 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 482 058.00 | 1 945 039.00 | | 2 482 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 701 427.00 | | 1 266 867.00 | 14 701 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 426 393.00 | 14 541 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 426 393.00 | 14 526 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 686 136.00 | | 1 266 473.00 | 14 686 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 141.00 | | 395.00 | 14 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 394 506.00 | 1 268 722.00 | 1 408 020.00 | 10 394 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 383.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 394 502.00 | 1 268 339.00 | 1 408 020.00 | 10 394 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 459.00 | 349 459.00 | | 349 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867 228.00 | 867 228.00 | | 867 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
UX Autres créances clients | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
VB T. V. A. | 206 458.00 | 206 458.00 | | 206 458.00 |
VC Groupe et associés | 320 224.00 | 320 224.00 | | 320 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 171 991.00 | 955 054.00 | 2 157 141.00 | 3 171 991.00 |
VI Groupe et associés | 123 884.00 | 123 884.00 | | 123 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 946 000.00 | | | 946 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 083 757.00 | | | 1 083 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 494.00 | 262 494.00 | | 262 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 697.00 | 158 697.00 | | 158 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 765.00 | 711 229.00 | 14 536.00 | 725 765.00 |
VW T.V.A. | 220 364.00 | 220 364.00 | | 220 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 615 334.00 | 2 398 398.00 | 2 157 141.00 | 4 615 334.00 |