| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 992.00 | 46 992.00 | | 46 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520 642.00 | 2 352 285.00 | 168 357.00 | 2 520 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 725.00 | 393 281.00 | 58 443.00 | 451 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 344.00 | | 49 344.00 | 49 344.00 |
BF Prêts | 51 091.00 | | 51 091.00 | 51 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 119 794.00 | 2 792 559.00 | 327 235.00 | 3 119 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 774 835.00 | | 774 835.00 | 774 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 864 776.00 | 19 746.00 | 3 845 030.00 | 3 864 776.00 |
BZ Autres créances | 2 076 756.00 | | 2 076 756.00 | 2 076 756.00 |
CF Disponibilités | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 742 170.00 | 19 746.00 | 6 722 424.00 | 6 742 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 861 964.00 | 2 812 305.00 | 7 049 659.00 | 9 861 964.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 239.00 | | | 55 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 218 432.00 | 160 139.00 | | 218 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 877.00 | 358 292.00 | | 430 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 309.00 | 870 432.00 | | 1 001 309.00 |
DP Provisions pour risques | 47 310.00 | 60 450.00 | | 47 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 310.00 | 60 450.00 | | 47 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 138.00 | 3 918.00 | | 9 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 935.00 | 2 377 022.00 | | 188 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 764 611.00 | 2 263 564.00 | | 2 764 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284 954.00 | 1 011 766.00 | | 1 284 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 393.00 | 2 976.00 | | 54 393.00 |
EA Autres dettes | 1 699 008.00 | 1 224 081.00 | | 1 699 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 001 040.00 | 6 890 828.00 | | 6 001 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 049 659.00 | 7 821 710.00 | | 7 049 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188 935.00 | | | 188 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 366.00 | 7 038.00 | 379 404.00 | 372 366.00 |
FD Production vendue biens | 3 099 589.00 | 13 087.00 | 3 112 676.00 | 3 099 589.00 |
FG Production vendue services | 8 483 201.00 | 1 712 022.00 | 10 195 223.00 | 8 483 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 955 156.00 | 1 732 147.00 | 13 687 302.00 | 11 955 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 145 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 742 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 057 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 042 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 326 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 009 868.00 | 7 860.00 | | 1 009 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 014 077.00 | 7 860.00 | | 1 014 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 844.00 | | | 63 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 008 868.00 | | | 1 008 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072 712.00 | | | 1 072 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 635.00 | 7 860.00 | | -58 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 914.00 | 98 419.00 | | 127 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 215.00 | 123 613.00 | | 157 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 160 667.00 | 11 784 224.00 | | 15 160 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 729 790.00 | 11 425 932.00 | | 14 729 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 877.00 | 358 292.00 | | 430 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 008 082.00 | | 1 121 488.00 | 3 008 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 009 776.00 | 3 119 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 009 776.00 | 3 021 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 992.00 | | | 46 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 921 271.00 | | 1 110 215.00 | 2 921 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 818.00 | | 11 273.00 | 39 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 731 812.00 | 61 655.00 | 908.00 | 2 731 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 888.00 | 1 105.00 | | 45 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 685 924.00 | 60 550.00 | 908.00 | 2 685 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 450.00 | 310.00 | 13 450.00 | 60 450.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 746.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 746.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 60 450.00 | 20 056.00 | 13 450.00 | 60 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 056.00 | 13 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 544.00 | | 31 544.00 | 31 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 764 611.00 | 2 764 611.00 | | 2 764 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 361.00 | 437 361.00 | | 437 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 680.00 | 309 680.00 | | 309 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 393.00 | 54 393.00 | | 54 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 699 008.00 | 1 699 008.00 | | 1 699 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VI Groupe et associés | 157 392.00 | 157 392.00 | | 157 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 288.00 | 37 288.00 | | 37 288.00 |
VW T.V.A. | 500 625.00 | 500 625.00 | | 500 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 001 040.00 | 5 969 496.00 | 31 544.00 | 6 001 040.00 |