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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 53 766.00 | 53 433.00 | 333.00 | 53 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 183.00 | 45 183.00 | | 45 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 136.00 | 274 409.00 | 368 726.00 | 643 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 455.00 | 373 315.00 | 431 139.00 | 804 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 239.00 | | 546 239.00 | 546 239.00 |
BZ Autres créances | 32 623.00 | | 32 623.00 | 32 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 270 910.00 | | 270 910.00 | 270 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 252.00 | | 29 252.00 | 29 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 025.00 | | 879 025.00 | 879 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 479.00 | 373 315.00 | 1 310 164.00 | 1 683 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
CU Autres participations | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 417 460.00 | 417 466.00 | | 417 460.00 |
DH Report à nouveau | 97 386.00 | 86 511.00 | | 97 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 005.00 | 121 875.00 | | 128 005.00 |
DL TOTAL (I) | 668 011.00 | 651 007.00 | | 668 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 513.00 | 216 075.00 | | 172 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 279.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 830.00 | 91 701.00 | | 124 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 243.00 | 281 628.00 | | 344 243.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | 597.00 | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 153.00 | 590 279.00 | | 642 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 164.00 | 1 241 286.00 | | 1 310 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 948.00 | 492 218.00 | | 570 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 244.00 | | 276.00 |