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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AP Constructions | 464 741.00 | 412 631.00 | 52 109.00 | 464 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 041.00 | 215 291.00 | 206 750.00 | 422 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 481.00 | 207 531.00 | 167 949.00 | 375 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 690.00 | 837 054.00 | 427 635.00 | 1 264 690.00 |
BT Marchandises | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 181.00 | | 198 181.00 | 198 181.00 |
BZ Autres créances | 33 868.00 | | 33 868.00 | 33 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 44 671.00 | | 44 671.00 | 44 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 578.00 | | 23 578.00 | 23 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 644.00 | | 317 644.00 | 317 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 334.00 | 837 054.00 | 745 280.00 | 1 582 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 567.00 | | | 55 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 237.00 | | | 155 237.00 |
DL TOTAL (I) | 221 804.00 | | | 221 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 098.00 | | | 221 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 989.00 | | | 117 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 298.00 | | | 165 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 475.00 | | | 523 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 280.00 | | | 745 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 432.00 | | | 365 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695.00 | | | 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 919.00 | | | 1 167 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 262 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 542.00 | | | 1 165 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778.00 | | | 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 235.00 | 79 319.00 | 113 500.00 | 871 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 635.00 | 79 319.00 | 113 500.00 | 869 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 990.00 | 117 990.00 | | 117 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827.00 | | | 827.00 |
UX Autres créances clients | 198 182.00 | | | 198 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 403.00 | 70 643.00 | 149 760.00 | 220 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 255.00 | | | 53 255.00 |
VP Divers | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 298.00 | 165 298.00 | | 165 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 455.00 | 255 629.00 | 827.00 | 256 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 192.00 | 365 432.00 | 149 760.00 | 515 192.00 |