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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
AP Constructions | 44 091.00 | 44 091.00 | | 44 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 303.00 | 50 262.00 | 42.00 | 50 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 717.00 | 164 892.00 | 5 825.00 | 170 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 256.00 | 264 034.00 | 8 222.00 | 272 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 822.00 | | 51 822.00 | 51 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 792.00 | 28 952.00 | 132 840.00 | 161 792.00 |
BZ Autres créances | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
CF Disponibilités | 222 159.00 | | 222 159.00 | 222 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 553.00 | 29 944.00 | 413 609.00 | 443 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 809.00 | 293 978.00 | 421 831.00 | 715 809.00 |
CU Autres participations | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 88 694.00 | 97 728.00 | | 88 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 913.00 | 25 966.00 | | 23 913.00 |
DL TOTAL (I) | 129 376.00 | 140 463.00 | | 129 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 500.00 | 1 619.00 | | 24 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 336.00 | 170 320.00 | | 211 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 696.00 | 52 868.00 | | 54 696.00 |
EA Autres dettes | 1 924.00 | 979.00 | | 1 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 455.00 | 225 786.00 | | 292 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 831.00 | 366 249.00 | | 421 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 455.00 | 225 786.00 | | 292 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 872 132.00 | | 1 872 132.00 | 1 872 132.00 |
FG Production vendue services | 90 800.00 | | 90 800.00 | 90 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 932.00 | | 1 962 932.00 | 1 962 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 520 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 678.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 952.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 410.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 182.00 | 4 529.00 | | 4 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 996.00 | 1 878 181.00 | | 1 991 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 083.00 | 1 852 216.00 | | 1 968 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 913.00 | 25 966.00 | | 23 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 247.00 | | 9.00 | 272 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 111.00 | | | 265 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 346.00 | | 9.00 | 2 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 356.00 | 17 678.00 | | 246 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 566.00 | 17 678.00 | | 241 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 952.00 | 28 952.00 | 28 952.00 | 28 952.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 991.00 | | | 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 944.00 | 28 952.00 | 28 952.00 | 29 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 944.00 | 28 952.00 | 28 952.00 | 29 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 952.00 | 28 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 336.00 | 211 336.00 | | 211 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 951.00 | 31 951.00 | | 31 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
UX Autres créances clients | 125 858.00 | 125 858.00 | | 125 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
VB T. V. A. | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VI Groupe et associés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 159.00 | 168 581.00 | 1 578.00 | 170 159.00 |
VW T.V.A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 455.00 | 292 455.00 | | 292 455.00 |