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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 036.00 | 1 675.00 | 1 361.00 | 3 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 014.00 | 316 484.00 | 180 530.00 | 497 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 809.00 | 73 711.00 | 156 098.00 | 229 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 499.00 | 391 870.00 | 407 629.00 | 799 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 550.00 | | 59 550.00 | 59 550.00 |
BN En cours de production de biens | 73 884.00 | | 73 884.00 | 73 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 257.00 | | 240 257.00 | 240 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 351.00 | 6 006.00 | 23 345.00 | 29 351.00 |
BZ Autres créances | 50 489.00 | | 50 489.00 | 50 489.00 |
CF Disponibilités | 127 825.00 | | 127 825.00 | 127 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 482.00 | 6 006.00 | 578 475.00 | 584 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 980.00 | 397 876.00 | 986 104.00 | 1 383 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 800.00 | 348 800.00 | | 348 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 150.00 | 43 150.00 | | 43 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 350.00 | 20 229.00 | | 22 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 40 302.00 | 14 854.00 | | 40 302.00 |
DH Report à nouveau | | -15 490.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 627.00 | 43 059.00 | | 22 627.00 |
DL TOTAL (I) | 477 351.00 | 454 724.00 | | 477 351.00 |
DP Provisions pour risques | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 905.00 | 9 666.00 | | 13 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 741.00 | 258 786.00 | | 179 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 033.00 | 79 897.00 | | 139 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 826.00 | 103 574.00 | | 116 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 954.00 | 72 444.00 | | 57 954.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 2 451.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 848.00 | 518 402.00 | | 494 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 104.00 | 982 792.00 | | 986 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 761.00 | 224 300.00 | | 244 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 166.00 | 2 359.00 | | 29 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 597.00 | | 52 408.00 | 761 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 506.00 | 799 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 506.00 | 726 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 436.00 | | | 71 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 921.00 | | 52 408.00 | 688 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 832.00 | 38 025.00 | 9 987.00 | 363 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | 1 012.00 | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 169.00 | 37 013.00 | 9 987.00 | 363 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 666.00 | 4 238.00 | | 9 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 666.00 | 4 238.00 | | 9 666.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 826.00 | 116 826.00 | | 116 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 954.00 | 57 954.00 | | 57 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 575.00 | 39 521.00 | 102 365.00 | 150 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 852.00 | | | 105 852.00 |
VP Divers | 50 489.00 | 50 489.00 | | 50 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 705.00 | 80 465.00 | 1 240.00 | 81 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 815.00 | 244 761.00 | 102 365.00 | 355 815.00 |