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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
AN Terrains | 1 380 310.00 | | 1 380 310.00 | 1 380 310.00 |
AP Constructions | 3 417 340.00 | 967 810.00 | 2 449 530.00 | 3 417 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 250.00 | 383 197.00 | 59 053.00 | 442 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 388 215.00 | 1 353 506.00 | 6 034 709.00 | 7 388 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 223.00 | | 130 223.00 | 130 223.00 |
BZ Autres créances | 58 594.00 | | 58 594.00 | 58 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 020 930.00 | | 1 020 930.00 | 1 020 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 006.00 | | 1 297 006.00 | 1 297 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 685 220.00 | 1 353 506.00 | 7 331 714.00 | 8 685 220.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 126 482.00 | | 2 126 482.00 | 2 126 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 978 290.00 | 1 978 290.00 | | 1 978 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 829.00 | 197 829.00 | | 197 829.00 |
DG Autres réserves | 4 197 580.00 | 3 966 727.00 | | 4 197 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 991.00 | 230 843.00 | | 230 991.00 |
DL TOTAL (I) | 6 604 690.00 | 6 373 699.00 | | 6 604 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 533.00 | 497 530.00 | | 167 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 138.00 | 588 551.00 | | 68 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 449.00 | 32 271.00 | | 66 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 485.00 | 323 779.00 | | 215 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
EA Autres dettes | 172 398.00 | 58 577.00 | | 172 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 024.00 | 1 500 707.00 | | 727 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 331 714.00 | 7 874 406.00 | | 7 331 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 128.00 | | | 68 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 312 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 312 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 545 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 857 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 972.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 143 052.00 | |
GE Autres charges | | | 21 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 290.00 | 250.00 | | 25 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 010.00 | -250.00 | | 2 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 246.00 | 96 232.00 | | 86 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 071.00 | 2 594 365.00 | | 2 934 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 081.00 | 2 363 522.00 | | 2 703 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 991.00 | 230 843.00 | | 230 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 455 343.00 | | 53 281.00 | 7 455 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 145 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 410.00 | 7 388 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 410.00 | 5 239 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 319 438.00 | | 40 871.00 | 5 319 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 133 406.00 | | 12 410.00 | 2 133 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 758.00 | 143 062.00 | 95 314.00 | 1 305 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 259.00 | 143 062.00 | 95 314.00 | 1 303 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 138.00 | 483.00 | | 68 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 449.00 | 66 449.00 | | 66 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 485.00 | 215 485.00 | | 215 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 020.00 | 37 020.00 | | 37 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
UX Autres créances clients | 130 223.00 | 130 223.00 | | 130 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 533.00 | 167 533.00 | | 167 533.00 |
VI Groupe et associés | 172 398.00 | 172 395.00 | | 172 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529 996.00 | | | 529 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 595.00 | 58 595.00 | | 58 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 466.00 | 205 132.00 | 19 334.00 | 224 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 024.00 | 659 369.00 | | 727 024.00 |