| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 333 048.00 | 160 391.00 | 3 172 657.00 | 3 333 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 450.00 | 4 820.00 | 6 630.00 | 11 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 494 498.00 | 165 212.00 | 3 329 287.00 | 3 494 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BZ Autres créances | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 366 524.00 | 7 598.00 | 1 358 926.00 | 1 366 524.00 |
CF Disponibilités | 77 895.00 | | 77 895.00 | 77 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 446 988.00 | 7 598.00 | 1 439 390.00 | 1 446 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 941 486.00 | 172 809.00 | 4 768 677.00 | 4 941 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 973.00 | 519 973.00 | | 519 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 007.00 | 60 007.00 | | 60 007.00 |
DH Report à nouveau | 2 919 062.00 | 2 986 701.00 | | 2 919 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 031.00 | 12 361.00 | | -87 031.00 |
DL TOTAL (I) | 3 412 012.00 | 3 579 043.00 | | 3 412 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 786.00 | 1 373 160.00 | | 1 334 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 639.00 | 15 062.00 | | 12 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 803.00 | 8 878.00 | | 7 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 665.00 | 1 397 100.00 | | 1 356 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 768 677.00 | 4 976 143.00 | | 4 768 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 38 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 391.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 005.00 | 220 995.00 | | 58 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 036.00 | 208 634.00 | | 145 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 031.00 | 12 361.00 | | -87 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 764.00 | 47 285.00 | 837.00 | 118 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 764.00 | 47 285.00 | 837.00 | 118 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UX Autres créances clients | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 334 786.00 | 78 461.00 | 322 924.00 | 1 334 786.00 |
VI Groupe et associés | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 363.00 | | | 38 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 665.00 | 100 340.00 | 322 924.00 | 1 356 665.00 |