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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 156.00 | 12 948.00 | 1 208.00 | 14 156.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 797.00 | 20 132.00 | 1 666.00 | 21 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 780.00 | 104 858.00 | 36 922.00 | 141 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 862.00 | 137 937.00 | 146 925.00 | 284 862.00 |
BT Marchandises | 94 988.00 | | 94 988.00 | 94 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 457.00 | 9 833.00 | 619 624.00 | 629 457.00 |
BZ Autres créances | 47 747.00 | | 47 747.00 | 47 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 1 225 286.00 | | 1 225 286.00 | 1 225 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 306.00 | 9 833.00 | 2 223 474.00 | 2 233 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 168.00 | 147 770.00 | 2 370 399.00 | 2 518 168.00 |
CU Autres participations | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 090.00 | | | 212 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 181.00 | | | 61 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
DG Autres réserves | 499 329.00 | | | 499 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 618.00 | | | 667 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 427.00 | | | 1 461 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 185.00 | | | 50 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 746.00 | | | 206 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 674.00 | | | 463 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 648.00 | | | 149 648.00 |
EA Autres dettes | 38 719.00 | | | 38 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 972.00 | | | 908 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 399.00 | | | 2 370 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 417.00 | | | 877 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 746.00 | | | 206 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 565.00 | | 10 678.00 | 292 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 310.00 | 276 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 310.00 | 163 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 656.00 | | | 105 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 909.00 | | 2 978.00 | 186 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 356.00 | 32 795.00 | 21 214.00 | 126 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 328.00 | 3 620.00 | | 9 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 028.00 | 29 175.00 | 21 214.00 | 117 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 674.00 | 463 674.00 | | 463 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 029.00 | 72 029.00 | | 72 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 579.00 | 59 579.00 | | 59 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 719.00 | 38 719.00 | | 38 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
UX Autres créances clients | 619 730.00 | 619 730.00 | | 619 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VB T. V. A. | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 185.00 | 18 631.00 | 31 554.00 | 50 185.00 |
VI Groupe et associés | 206 746.00 | 206 746.00 | | 206 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 493.00 | 41 493.00 | | 41 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 961.00 | 693 032.00 | 7 929.00 | 700 961.00 |
VW T.V.A. | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 972.00 | 877 417.00 | 31 554.00 | 908 972.00 |