| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 900.00 | 4 622.00 | 3 278.00 | 7 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 409.00 | 14 968.00 | 14 442.00 | 29 409.00 |
040 Immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 824.00 | 19 589.00 | 19 235.00 | 38 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 088.00 | | 46 088.00 | 46 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 270.00 | 2 268.00 | 10 002.00 | 12 270.00 |
072 Créances – Autres | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 032.00 | 2 268.00 | 62 765.00 | 65 032.00 |
110 Total général Actif | 103 856.00 | 21 857.00 | 82 000.00 | 103 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 655.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 417.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 071.00 | 129 993.00 | | 113 071.00 |
230 Autres produits | 321.00 | | | 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 392.00 | 129 993.00 | | 113 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 300.00 | 23 263.00 | | 41 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 600.00 | 29 572.00 | | 1 600.00 |
242 Autres charges externes. | 40 517.00 | 42 617.00 | | 40 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 947.00 | 1 824.00 | | 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 792.00 | 42 292.00 | | 19 792.00 |
252 Charges sociales | 4 267.00 | 6 384.00 | | 4 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 591.00 | 2 567.00 | | 2 591.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
262 Autres charges | 173.00 | 712.00 | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 455.00 | 149 231.00 | | 113 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63.00 | -19 238.00 | | -63.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 750.00 | 20 000.00 | | 3 750.00 |
294 Charges financières | 195.00 | 445.00 | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | 196.00 | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 375.00 | 120.00 | | 3 375.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 643.00 | | | 10 643.00 |