| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 363.00 | 77 979.00 | 30 385.00 | 108 363.00 |
040 Immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 427.00 | 77 979.00 | 233 449.00 | 311 427.00 |
060 Stock marchandises | 46 731.00 | | 46 731.00 | 46 731.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
072 Créances – Autres | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
084 Disponibilités | 213 944.00 | | 213 944.00 | 213 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 062.00 | | 272 062.00 | 272 062.00 |
110 Total général Actif | 583 489.00 | 77 979.00 | 505 510.00 | 583 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 811.00 | |
126 Réserve légale | | | 381.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 972.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 919.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 456.00 | | | 279 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 972.00 | | | 31 972.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 137 578.00 | | | 137 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 102.00 | | | 79 102.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |