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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 36 488.00 | 14 275.00 | 22 213.00 | 36 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 501.00 | 12 560.00 | 11 940.00 | 24 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 421.00 | 26 836.00 | 140 585.00 | 167 421.00 |
BT Marchandises | 625 954.00 | 1 089.00 | 624 865.00 | 625 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 055.00 | | 423 055.00 | 423 055.00 |
BZ Autres créances | 277 413.00 | | 277 413.00 | 277 413.00 |
CF Disponibilités | 2 515 604.00 | | 2 515 604.00 | 2 515 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 843 141.00 | 1 089.00 | 3 842 052.00 | 3 843 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 562.00 | 27 925.00 | 3 982 637.00 | 4 010 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 257 650.00 | 2 257 650.00 | | 2 257 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 450.00 | 102 050.00 | | 108 450.00 |
DG Autres réserves | 573 039.00 | 451 455.00 | | 573 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 110.00 | 127 984.00 | | 15 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 954 252.00 | 2 939 141.00 | | 2 954 252.00 |
DP Provisions pour risques | 28 168.00 | 33 857.00 | | 28 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 168.00 | 33 857.00 | | 28 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 947.00 | 179.00 | | 249 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 429.00 | 52 004.00 | | 25 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 504.00 | 617 491.00 | | 449 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 548.00 | 287 129.00 | | 218 548.00 |
EA Autres dettes | 56 788.00 | 183 532.00 | | 56 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 217.00 | 1 140 335.00 | | 1 000 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 982 637.00 | 4 113 334.00 | | 3 982 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 217.00 | 1 140 335.00 | | 1 000 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 947.00 | 178.00 | | 249 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 553 697.00 | | 4 553 697.00 | 4 553 697.00 |
FG Production vendue services | 1 319 399.00 | | 1 319 399.00 | 1 319 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 873 096.00 | | 5 873 096.00 | 5 873 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 975 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 735 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 380 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 168.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 964 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 445.00 | 108 423.00 | | 42 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 416.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 627.00 | 10 310.00 | | 1 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 627.00 | 10 725.00 | | 1 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 245.00 | -42.00 | | 6 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 833.00 | 4 983.00 | | 3 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 888.00 | | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 966.00 | 4 941.00 | | 10 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 338.00 | 5 784.00 | | -9 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 816.00 | 54 782.00 | | 8 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 010 330.00 | 15 497 866.00 | | 6 010 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 995 219.00 | 15 369 881.00 | | 5 995 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 110.00 | 127 984.00 | | 15 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 459.00 | | 5 292.00 | 322 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 044.00 | 3 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 330.00 | 167 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 286.00 | 63 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 784.00 | | 5 292.00 | 217 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 581.00 | 13 708.00 | 155 453.00 | 168 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 581.00 | 13 708.00 | 155 453.00 | 168 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 857.00 | 28 168.00 | 33 857.00 | 33 857.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 209.00 | 1 089.00 | 23 209.00 | 23 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 209.00 | 1 089.00 | 23 209.00 | 23 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 066.00 | 29 257.00 | 57 066.00 | 57 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 257.00 | 57 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 504.00 | 449 504.00 | | 449 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 899.00 | 98 899.00 | | 98 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 012.00 | 93 012.00 | | 93 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 788.00 | 56 788.00 | | 56 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
UX Autres créances clients | 423 055.00 | 423 055.00 | | 423 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VB T. V. A. | 214 153.00 | 214 153.00 | | 214 153.00 |
VC Groupe et associés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 947.00 | 249 947.00 | | 249 947.00 |
VI Groupe et associés | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 032.00 | 43 032.00 | | 43 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VP Divers | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 214.00 | 701 583.00 | 3 631.00 | 705 214.00 |
VW T.V.A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 217.00 | 1 000 217.00 | | 1 000 217.00 |