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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BT Marchandises | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
BZ Autres créances | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CF Disponibilités | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 182.00 | | 36 182.00 | 36 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 099.00 | 3 917.00 | 36 182.00 | 40 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28.00 | | | 28.00 |
DH Report à nouveau | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
DL TOTAL (I) | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | | | 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VW T.V.A. | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
ST Autres comptes | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204.00 | | | 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 214.00 | | | 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 214.00 | | | 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 919.00 | | | 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 460.00 | | | 38 460.00 |