| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 495.00 | | 175 495.00 | 175 495.00 |
AP Constructions | 1 132 989.00 | 928 942.00 | 204 046.00 | 1 132 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 359.00 | 608 377.00 | 119 982.00 | 728 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 039.00 | 258 092.00 | 274 947.00 | 533 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
BF Prêts | 36 990.00 | | 36 990.00 | 36 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 096.00 | | 22 096.00 | 22 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 546.00 | 1 795 411.00 | 842 135.00 | 2 637 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
BP En cours de production de services | 129 401.00 | | 129 401.00 | 129 401.00 |
BT Marchandises | 8 359 429.00 | 149 351.00 | 8 210 078.00 | 8 359 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141 795.00 | 176 357.00 | 1 965 438.00 | 2 141 795.00 |
BZ Autres créances | 3 303 423.00 | | 3 303 423.00 | 3 303 423.00 |
CF Disponibilités | 494 422.00 | | 494 422.00 | 494 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 571.00 | | 74 571.00 | 74 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 520 213.00 | 325 709.00 | 14 194 504.00 | 14 520 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 157 759.00 | 2 121 120.00 | 15 036 639.00 | 17 157 759.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181 793.00 | | | 181 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 136 100.00 | 1 136 100.00 | | 1 136 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 610.00 | 113 610.00 | | 113 610.00 |
DG Autres réserves | 1 512 676.00 | 2 023 870.00 | | 1 512 676.00 |
DH Report à nouveau | -195 752.00 | -195 752.00 | | -195 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 188.00 | -511 194.00 | | 103 188.00 |
DK Provisions réglementées | | 27.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 669 822.00 | 2 566 661.00 | | 2 669 822.00 |
DP Provisions pour risques | 86 693.00 | 70 670.00 | | 86 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 693.00 | 70 670.00 | | 86 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 513 327.00 | 448.00 | | 1 513 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 811.00 | 2 406 582.00 | | 27 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 898 019.00 | 12 582 541.00 | | 9 898 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 223.00 | 883 853.00 | | 634 223.00 |
EA Autres dettes | 180 212.00 | 439 368.00 | | 180 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 718.00 | 32 426.00 | | 11 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 280 124.00 | 16 345 218.00 | | 12 280 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 036 639.00 | 18 982 550.00 | | 15 036 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 274 444.00 | 16 345 218.00 | | 12 274 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 000.00 | 448.00 | | 1 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 838 566.00 | 2 884.00 | 36 841 450.00 | 36 838 566.00 |
FD Production vendue biens | 130 676.00 | | 130 676.00 | 130 676.00 |
FG Production vendue services | 3 747 817.00 | | 3 747 817.00 | 3 747 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 717 059.00 | 2 884.00 | 40 719 943.00 | 40 717 059.00 |
FM Production stockée | | | 54 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 453 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 567 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 722 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 604 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 647 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 693.00 | |
GE Autres charges | | | 11 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 256 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 443 115.00 | 994 328.00 | | 443 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 953.00 | 17 000.00 | | 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 790.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27.00 | 794.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | 19 584.00 | | 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 825.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 724.00 | 8 725.00 | | 14 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 873.00 | 2.00 | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 627.00 | 9 552.00 | | 15 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 648.00 | 10 032.00 | | -14 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | -1 200.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 454 948.00 | 35 516 465.00 | | 41 454 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 351 761.00 | 36 027 659.00 | | 41 351 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 188.00 | -511 194.00 | | 103 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 622 120.00 | | 161 464.00 | 4 622 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 706.00 | 2 145 331.00 | 2 637 546.00 | 706.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 417.00 | 175 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 706.00 | 2 136 914.00 | 2 402 966.00 | 706.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 912.00 | | | 183 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 391 009.00 | | 149 577.00 | 4 391 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 199.00 | | 11 887.00 | 47 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 723 646.00 | 213 808.00 | 2 142 043.00 | 3 723 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 715 229.00 | 213 808.00 | 2 133 626.00 | 3 715 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 670.00 | 86 693.00 | 70 670.00 | 70 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 684.00 | 149 351.00 | 157 683.00 | 157 684.00 |
6T Sur comptes clients | 173 724.00 | 8 196.00 | 5 563.00 | 173 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 408.00 | 157 547.00 | 163 246.00 | 331 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 105.00 | 244 240.00 | 233 943.00 | 402 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 240.00 | 233 917.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 898 019.00 | 9 898 019.00 | | 9 898 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 347.00 | 280 347.00 | | 280 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 330.00 | 252 330.00 | | 252 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 212.00 | 180 212.00 | | 180 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
UP Prêts | 36 990.00 | | 36 990.00 | 36 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 096.00 | | 22 096.00 | 22 096.00 |
UX Autres créances clients | 1 960 002.00 | 1 960 002.00 | | 1 960 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 283.00 | | 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 793.00 | | 181 793.00 | 181 793.00 |
VB T. V. A. | 138 501.00 | 138 501.00 | | 138 501.00 |
VC Groupe et associés | 340 635.00 | 340 635.00 | | 340 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 513 327.00 | 1 513 327.00 | | 1 513 327.00 |
VI Groupe et associés | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VP Divers | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 906.00 | 99 906.00 | | 99 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 805 493.00 | 2 805 493.00 | | 2 805 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 571.00 | 74 571.00 | | 74 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 578 875.00 | 5 337 996.00 | 240 879.00 | 5 578 875.00 |
VW T.V.A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 265 311.00 | 12 259 631.00 | | 12 265 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |