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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 770.00 | 13 351.00 | 29 419.00 | 42 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 046.00 | 32 281.00 | 174 765.00 | 207 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 368.00 | 13 236.00 | 628 132.00 | 641 368.00 |
BZ Autres créances | 258 420.00 | | 258 420.00 | 258 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CF Disponibilités | 114 116.00 | | 114 116.00 | 114 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 310.00 | 13 236.00 | 1 013 073.00 | 1 026 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 356.00 | 45 517.00 | 1 187 839.00 | 1 233 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 248 430.00 | 248 430.00 | | 248 430.00 |
DH Report à nouveau | 139 731.00 | 53 911.00 | | 139 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 872.00 | 85 820.00 | | 34 872.00 |
DL TOTAL (I) | 440 633.00 | 405 762.00 | | 440 633.00 |
DP Provisions pour risques | 148 437.00 | 8 300.00 | | 148 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 437.00 | 8 300.00 | | 148 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 277.00 | 378 079.00 | | 26 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 927.00 | 45 909.00 | | 23 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 819.00 | 263 071.00 | | 340 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 046.00 | 123 132.00 | | 166 046.00 |
EA Autres dettes | 41 700.00 | 8 488.00 | | 41 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 768.00 | 818 680.00 | | 598 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 839.00 | 1 232 741.00 | | 1 187 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 277.00 | 8 079.00 | | 26 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 233 596.00 | | 3 233 596.00 | 3 233 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 233 596.00 | | 3 233 596.00 | 3 233 596.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 235 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 356.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 141 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 660.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 152 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 490.00 | 5 569.00 | | 13 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 350.00 | 1 000.00 | | 3 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 840.00 | 6 569.00 | | 16 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 617.00 | 7 770.00 | | 43 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 617.00 | 7 770.00 | | 43 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 776.00 | -1 201.00 | | -26 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 927.00 | 27 652.00 | | 13 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 252 675.00 | 1 738 087.00 | | 3 252 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 217 804.00 | 1 652 267.00 | | 3 217 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 872.00 | 85 820.00 | | 34 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 983.00 | | 23 438.00 | 184 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 300.00 | 5 356.00 | 1 376.00 | 28 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 300.00 | 5 356.00 | 1 376.00 | 28 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 300.00 | 141 637.00 | 1 500.00 | 8 300.00 |
6T Sur comptes clients | 5 104.00 | 8 660.00 | 528.00 | 5 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 104.00 | 8 660.00 | 528.00 | 5 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 404.00 | 150 297.00 | 2 028.00 | 13 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 297.00 | 2 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 819.00 | 340 819.00 | | 340 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 005.00 | 36 005.00 | | 36 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
UX Autres créances clients | 626 809.00 | 626 809.00 | | 626 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
VB T. V. A. | 36 738.00 | 36 738.00 | | 36 738.00 |
VC Groupe et associés | 50 835.00 | 50 835.00 | | 50 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
VI Groupe et associés | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 046.00 | 170 046.00 | | 170 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 854.00 | 891 152.00 | 22 702.00 | 913 854.00 |
VW T.V.A. | 99 749.00 | 99 749.00 | | 99 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 768.00 | 598 768.00 | | 598 768.00 |