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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 50.00 | 75.00 | 124.00 |
AH Fonds commercial | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
AP Constructions | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 655.00 | 11 092.00 | 563.00 | 11 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 372.00 | 58 298.00 | 46 074.00 | 104 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 175.00 | 88 040.00 | 52 135.00 | 140 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 19 067.00 | | 19 067.00 | 19 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 265.00 | | 124 265.00 | 124 265.00 |
CF Disponibilités | 363 580.00 | | 363 580.00 | 363 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 610.00 | | 508 610.00 | 508 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 786.00 | 88 040.00 | 560 745.00 | 648 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 338 475.00 | 293 932.00 | | 338 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 534.00 | 73 403.00 | | 35 534.00 |
DL TOTAL (I) | 382 394.00 | 375 720.00 | | 382 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 666.00 | 39 514.00 | | 29 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 689.00 | 2 090.00 | | 19 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 674.00 | 37 760.00 | | 45 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 115.00 | 51 687.00 | | 81 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | 1 512.00 | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 352.00 | 132 562.00 | | 178 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 745.00 | 508 283.00 | | 560 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 696.00 | 102 896.00 | | 158 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 183.00 | | 1 840.00 | 143 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 847.00 | 140 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 847.00 | 134 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 224.00 | | 1 250.00 | 138 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 043.00 | | 590.00 | 3 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 456.00 | 17 432.00 | 4 847.00 | 75 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8.00 | 41.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 448.00 | 17 390.00 | 4 847.00 | 75 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 666.00 | 10 011.00 | 19 655.00 | 29 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 674.00 | 45 674.00 | | 45 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 011.00 | 103 011.00 | | 103 011.00 |
UX Autres créances clients | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 398.00 | 20 766.00 | 3 633.00 | 24 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 352.00 | 158 696.00 | 19 655.00 | 178 352.00 |