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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 642.00 | 97 642.00 | | 97 642.00 |
AH Fonds commercial | 68 747.00 | 34 373.00 | 34 373.00 | 68 747.00 |
AP Constructions | 19 092.00 | 5 192.00 | 13 900.00 | 19 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 531.00 | 156 632.00 | 3 899.00 | 160 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 597.00 | 406 165.00 | 29 432.00 | 435 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 537.00 | 700 005.00 | 85 532.00 | 785 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 087 131.00 | 164 914.00 | 3 922 216.00 | 4 087 131.00 |
BZ Autres créances | 217 668.00 | | 217 668.00 | 217 668.00 |
CF Disponibilités | 1 548 577.00 | | 1 548 577.00 | 1 548 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 864 999.00 | 164 914.00 | 5 700 084.00 | 5 864 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 650 536.00 | 864 919.00 | 5 785 617.00 | 6 650 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
DG Autres réserves | 972 315.00 | | | 972 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 014.00 | | | 199 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 034.00 | | | 1 322 034.00 |
DP Provisions pour risques | 737 609.00 | | | 737 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 060.00 | | | 56 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 793 669.00 | | | 793 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 173.00 | | | 1 258 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 363 429.00 | | | 1 363 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
EA Autres dettes | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 030 150.00 | | | 1 030 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 669 914.00 | | | 3 669 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 785 617.00 | | | 5 785 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 669 914.00 | | | 3 669 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 167 851.00 | | 7 167 851.00 | 7 167 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 167 851.00 | | 7 167 851.00 | 7 167 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 586 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 805 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 986 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 504 027.00 | |
GE Autres charges | | | 2 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 280 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 603.00 | | | 111 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 598 281.00 | | | 7 598 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 399 267.00 | | | 7 399 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 014.00 | | | 199 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 609.00 | | 19 378.00 | 1 029 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 449.00 | 785 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 010.00 | 166 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 439.00 | 615 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 399.00 | | | 180 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 282.00 | | 19 378.00 | 845 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 337.00 | 42 187.00 | 256 519.00 | 914 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 151.00 | 6 875.00 | 14 010.00 | 139 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 186.00 | 35 312.00 | 242 508.00 | 775 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 609 422.00 | 504 027.00 | 319 779.00 | 609 422.00 |
6T Sur comptes clients | 185 343.00 | 29 899.00 | 50 327.00 | 185 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 343.00 | 29 899.00 | 50 327.00 | 185 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794 765.00 | 533 926.00 | 370 107.00 | 794 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 533 926.00 | 370 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 173.00 | 1 258 173.00 | | 1 258 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 805.00 | 53 805.00 | | 53 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 304.00 | 330 304.00 | | 330 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 082.00 | 87 082.00 | | 87 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 030 150.00 | 1 030 150.00 | | 1 030 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
UX Autres créances clients | 3 890 038.00 | 3 890 038.00 | | 3 890 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 093.00 | 197 093.00 | | 197 093.00 |
VB T. V. A. | 205 126.00 | 205 126.00 | | 205 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 352.00 | 92 352.00 | | 92 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 313 991.00 | 4 313 991.00 | | 4 313 991.00 |
VW T.V.A. | 799 887.00 | 799 887.00 | | 799 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 669 914.00 | 3 669 914.00 | | 3 669 914.00 |