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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 871.00 | 29 345.00 | 2 526.00 | 31 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 553.00 | 41 356.00 | 4 196.00 | 45 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 024.00 | 70 701.00 | 21 322.00 | 92 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 964.00 | | 156 964.00 | 156 964.00 |
BZ Autres créances | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
CF Disponibilités | 111 772.00 | | 111 772.00 | 111 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 005.00 | | 279 005.00 | 279 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 029.00 | 70 701.00 | 300 328.00 | 371 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 219 222.00 | 217 162.00 | | 219 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 194.00 | 2 060.00 | | 2 194.00 |
DL TOTAL (I) | 229 801.00 | 227 607.00 | | 229 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 29.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 832.00 | 3 128.00 | | 5 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 617.00 | 47 495.00 | | 64 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 527.00 | 50 652.00 | | 70 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 328.00 | 278 258.00 | | 300 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 527.00 | 50 652.00 | | 70 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 343.00 | | 236 343.00 | 236 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 343.00 | | 236 343.00 | 236 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 010.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 275.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 989.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 989.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 364.00 | | 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 353.00 | 233 844.00 | | 239 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 159.00 | 231 784.00 | | 237 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 194.00 | 2 060.00 | | 2 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 024.00 | | | 92 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 424.00 | | | 77 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 427.00 | 11 275.00 | | 59 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 427.00 | 11 275.00 | | 59 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 156 964.00 | 156 964.00 | | 156 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VP Divers | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 534.00 | 167 234.00 | 1 300.00 | 168 534.00 |
VW T.V.A. | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 527.00 | 70 527.00 | | 70 527.00 |