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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 967.00 | | 42 967.00 | 42 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 538.00 | | 370 538.00 | 370 538.00 |
BN En cours de production de biens | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BZ Autres créances | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
CF Disponibilités | 71 029.00 | | 71 029.00 | 71 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 531.00 | | 103 531.00 | 103 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 070.00 | | 474 070.00 | 474 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 967.00 | | | 42 967.00 |
CU Autres participations | 327 571.00 | | 327 571.00 | 327 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 652.00 | 281 591.00 | | 222 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 615.00 | 1 061.00 | | 2 615.00 |
DL TOTAL (I) | 373 107.00 | 430 492.00 | | 373 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 85.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 083.00 | 83.00 | | 60 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 078.00 | 26 496.00 | | 39 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376.00 | 3 779.00 | | 1 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 963.00 | 30 442.00 | | 100 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 070.00 | 460 934.00 | | 474 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 963.00 | 30 442.00 | | 100 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
FM Production stockée | | | 15 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 074.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 074.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 461.00 | 187.00 | | 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 243.00 | 64 622.00 | | 43 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 628.00 | 63 561.00 | | 40 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 615.00 | 1 061.00 | | 2 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 669.00 | | 23 870.00 | 346 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 669.00 | | 23 870.00 | 346 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 078.00 | 39 078.00 | | 39 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 967.00 | 42 967.00 | | 42 967.00 |
UX Autres créances clients | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VB T. V. A. | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 60 083.00 | 60 083.00 | | 60 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 282.00 | 60 282.00 | | 60 282.00 |
VW T.V.A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 963.00 | 100 963.00 | | 100 963.00 |