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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 24 362.00 | 20 638.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
AN Terrains | 116 937.00 | 107 771.00 | 9 166.00 | 116 937.00 |
AP Constructions | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 367.00 | 375 838.00 | 55 528.00 | 431 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 785 112.00 | 1 160 155.00 | 624 958.00 | 1 785 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 972.00 | 1 684 237.00 | 716 735.00 | 2 400 972.00 |
BT Marchandises | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BZ Autres créances | 81 103.00 | | 81 103.00 | 81 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 724 625.00 | | 724 625.00 | 724 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 569.00 | | 1 052 569.00 | 1 052 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 540.00 | 1 684 237.00 | 1 769 304.00 | 3 453 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 445.00 | | | 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 289.00 | 216 446.00 | | 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 314.00 | 143 843.00 | | 373 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 243.00 | | |
DL TOTAL (I) | 381 988.00 | 370 916.00 | | 381 988.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 659.00 | 741 639.00 | | 614 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 904.00 | | | 220 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 630.00 | 217 139.00 | | 256 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 047.00 | 168 341.00 | | 295 047.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 46 688.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 316.00 | 1 173 806.00 | | 1 387 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 304.00 | 1 555 723.00 | | 1 769 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 499.00 | 780 242.00 | | 936 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 442.00 | | 72 442.00 | 72 442.00 |
FD Production vendue biens | 5 235 609.00 | | 5 235 609.00 | 5 235 609.00 |
FG Production vendue services | 107 245.00 | | 107 245.00 | 107 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 415 297.00 | | 5 415 297.00 | 5 415 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 446 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 890 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 336 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1 525 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 471 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 386.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 336.00 | 5 963.00 | | 18 336.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 964.00 | 10 050.00 | | 66 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 945 104.00 | 757 178.00 | | 945 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 599.00 | 14 270.00 | | 13 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 693.00 | 25 493.00 | | 2 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 292.00 | 39 763.00 | | 16 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 567.00 | 4 753.00 | | 8 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 207.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 110.00 | 31 960.00 | | 10 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 182.00 | 7 804.00 | | 6 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 216.00 | 17 047.00 | | 28 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 313.00 | 2 800.00 | | 29 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 916 426.00 | 4 574 611.00 | | 5 916 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 543 112.00 | 4 430 768.00 | | 5 543 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 314.00 | 143 843.00 | | 373 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 586.00 | | 46 707.00 | 2 366 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 322.00 | 2 400 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 322.00 | 2 346 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 312 024.00 | | 46 708.00 | 2 312 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 392.00 | 194 167.00 | 12 322.00 | 1 502 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 362.00 | 9 000.00 | | 15 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477 913.00 | 185 167.00 | 12 322.00 | 1 477 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 630.00 | 256 630.00 | | 256 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 216.00 | 221 216.00 | | 221 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VB T. V. A. | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
VC Groupe et associés | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 659.00 | 163 843.00 | 450 816.00 | 614 659.00 |
VI Groupe et associés | 220 904.00 | 220 904.00 | | 220 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 586.00 | | | 126 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 938.00 | 45 938.00 | | 45 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 139.00 | 93 139.00 | | 93 139.00 |
VW T.V.A. | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 316.00 | 936 499.00 | 450 816.00 | 1 387 316.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |