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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 145 591.00 | 63 029 889.00 | 2 115 702.00 | 65 145 591.00 |
AH Fonds commercial | 19 392 824.00 | 13 872 861.00 | 5 519 963.00 | 19 392 824.00 |
AN Terrains | 108 930.00 | 50 645.00 | 58 285.00 | 108 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 014 735.00 | 61 042 609.00 | 11 972 126.00 | 73 014 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 698 176.00 | 23 935 319.00 | 6 762 857.00 | 30 698 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 173 146.00 | | 7 173 146.00 | 7 173 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 301.00 | | 242 301.00 | 242 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 269 482.00 | 161 931 322.00 | 36 338 160.00 | 198 269 482.00 |
BT Marchandises | 238 656 574.00 | 9 460 793.00 | 229 195 781.00 | 238 656 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 773 507.00 | | 30 773 507.00 | 30 773 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 168 475.00 | 14 637 902.00 | 157 530 573.00 | 172 168 475.00 |
BZ Autres créances | 141 444 873.00 | 41 059.00 | 141 403 813.00 | 141 444 873.00 |
CF Disponibilités | 257 582.00 | | 257 582.00 | 257 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 373 032.00 | | 30 373 032.00 | 30 373 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 674 042.00 | 24 139 754.00 | 589 534 288.00 | 613 674 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 943 524.00 | 186 071 076.00 | 625 872 447.00 | 811 943 524.00 |
CU Autres participations | 2 487 684.00 | | 2 487 684.00 | 2 487 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 | | 35 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 248 507.00 | 2 248 507.00 | | 2 248 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 091 541.00 | 16 091 541.00 | | 16 091 541.00 |
DH Report à nouveau | -15 279 825.00 | | | -15 279 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 354 266.00 | -15 279 825.00 | | -16 354 266.00 |
DK Provisions réglementées | 650 901.00 | 1 358 428.00 | | 650 901.00 |
DL TOTAL (I) | 25 856 858.00 | 42 918 651.00 | | 25 856 858.00 |
DP Provisions pour risques | 15 174 377.00 | 22 719 342.00 | | 15 174 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 324 778.00 | 16 204 280.00 | | 16 324 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 499 155.00 | 38 923 622.00 | | 31 499 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 885 758.00 | 139 608 330.00 | | 93 885 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 170 255.00 | 467 069 922.00 | | 407 170 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 005 968.00 | 40 544 245.00 | | 41 005 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 877 265.00 | 1 064 153.00 | | 1 877 265.00 |
EA Autres dettes | 15 200 044.00 | 9 416 844.00 | | 15 200 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 377 144.00 | 9 007 210.00 | | 9 377 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 516 434.00 | 666 710 703.00 | | 568 516 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 872 447.00 | 748 552 976.00 | | 625 872 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 483 647.00 | 158 377 684.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FD Production vendue biens | 90 550.00 | | 90 550.00 | 90 550.00 |
FG Production vendue services | 13 353 318.00 | | 13 353 318.00 | 13 353 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | 158 377 684.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FN Production immobilisée | | | 242 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 054 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 219 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 519 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 359 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 152 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 216 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 322 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 427 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 420 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 400 266.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 852 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 250 599.00 | |
GE Autres charges | | | 32 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 628 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 361 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 381 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 327 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 328 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 053 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 574 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 044.00 | 183 184.00 | | 115 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 921.00 | 104 000.00 | | 37 921.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 287 492.00 | 3 398 439.00 | | 8 287 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 440 458.00 | 3 685 623.00 | | 8 440 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 477 754.00 | 961 093.00 | | 6 477 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355 211.00 | 288 904.00 | | 355 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 386 920.00 | | | 386 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 219 885.00 | 1 249 997.00 | | 7 219 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 220 572.00 | 2 435 626.00 | | 1 220 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 354 266.00 | -15 279 825.00 | | -16 354 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 070 590.00 | | 10 558 614.00 | 215 070 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 262.00 | 2 736 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 095.00 | 27 235 627.00 | 198 269 482.00 | 124 095.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 056 472.00 | 84 538 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 095.00 | 16 175 893.00 | 110 994 987.00 | 124 095.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 751 124.00 | | 843 763.00 | 94 751 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 580 138.00 | | 9 714 837.00 | 117 580 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 739 328.00 | | 14.00 | 2 739 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 988 306.00 | 5 400 266.00 | 26 728 975.00 | 168 988 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 845 120.00 | 1 236 292.00 | 11 051 523.00 | 72 845 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 143 186.00 | 4 163 974.00 | 15 677 453.00 | 96 143 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 358 428.00 | | 707 527.00 | 1 358 428.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 923 622.00 | 2 250 599.00 | 9 675 066.00 | 38 923 622.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 872 861.00 | | | 13 872 861.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 376 140.00 | 22 725.00 | | 376 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 484 544.00 | 8 776 249.00 | 800 000.00 | 1 484 544.00 |
6T Sur comptes clients | 14 378 294.00 | 1 053 797.00 | 794 189.00 | 14 378 294.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 585.00 | 22 474.00 | | 18 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 130 424.00 | 9 875 245.00 | 1 594 189.00 | 30 130 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 412 474.00 | 12 125 844.00 | 11 976 782.00 | 70 412 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 125 844.00 | 3 689 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 287 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 170 255.00 | 407 170 255.00 | | 407 170 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 385 024.00 | 13 385 024.00 | | 13 385 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 767 450.00 | 12 767 450.00 | | 12 767 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 877 265.00 | 1 877 265.00 | | 1 877 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 197 806.00 | 15 197 806.00 | | 15 197 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 377 144.00 | 9 086 715.00 | 290 429.00 | 9 377 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 301.00 | 242 301.00 | | 242 301.00 |
UX Autres créances clients | 148 569 450.00 | 148 569 450.00 | | 148 569 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392 427.00 | 392 427.00 | | 392 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 378 287.00 | 1 378 287.00 | | 1 378 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 599 025.00 | 23 599 025.00 | | 23 599 025.00 |
VB T. V. A. | 7 815 959.00 | 7 815 959.00 | | 7 815 959.00 |
VC Groupe et associés | 110 648 138.00 | 110 648 138.00 | | 110 648 138.00 |
VI Groupe et associés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VP Divers | 110 304.00 | 110 304.00 | | 110 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515 958.00 | 2 515 958.00 | | 2 515 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 099 757.00 | 21 099 757.00 | | 21 099 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 373 032.00 | 30 373 032.00 | | 30 373 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 228 681.00 | 344 228 681.00 | | 344 228 681.00 |
VW T.V.A. | 12 337 535.00 | 12 337 535.00 | | 12 337 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 630 676.00 | 474 340 247.00 | 290 429.00 | 474 630 676.00 |