| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 326.00 | 46 641.00 | 2 685.00 | 49 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 351 988.00 | | 351 988.00 | 351 988.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 235.00 | 268 635.00 | 15 600.00 | 284 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 770.00 | | 50 770.00 | 50 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 124.00 | 315 277.00 | 434 847.00 | 750 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 678.00 | | 53 678.00 | 53 678.00 |
BZ Autres créances | 84 805.00 | | 84 805.00 | 84 805.00 |
CF Disponibilités | 2 148 121.00 | | 2 148 121.00 | 2 148 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 406.00 | | 2 290 406.00 | 2 290 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 529.00 | 315 277.00 | 2 725 253.00 | 3 040 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 171.00 | 414 171.00 | | 414 171.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 417.00 | 41 417.00 | | 41 417.00 |
DG Autres réserves | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
DH Report à nouveau | -130 928.00 | -121 251.00 | | -130 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 167.00 | -9 677.00 | | -20 167.00 |
DL TOTAL (I) | 304 752.00 | 324 919.00 | | 304 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 566.00 | 74 286.00 | | 131 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 147 590.00 | 1 519 111.00 | | 2 147 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 583.00 | 83 778.00 | | 28 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 189.00 | 78 724.00 | | 110 189.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 501.00 | 1 758 474.00 | | 2 420 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 253.00 | 2 083 393.00 | | 2 725 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 420 502.00 | 1 747 515.00 | | 2 420 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 607.00 | 50 563.00 | | 120 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 461.00 | | 798 461.00 | 798 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 461.00 | | 798 461.00 | 798 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 995.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 262.00 | 25 877.00 | | 20 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 146.00 | 27 408.00 | | 5 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 146.00 | 27 408.00 | | 5 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 146.00 | -27 408.00 | | -5 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 419.00 | 863 172.00 | | 820 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 586.00 | 872 849.00 | | 840 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 167.00 | -9 677.00 | | -20 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 078.00 | 21 796.00 | | 13 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 561.00 | | 2 563.00 | 747 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 314.00 | | | 401 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 700.00 | | 2 535.00 | 281 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 546.00 | | 28.00 | 64 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 576.00 | 7 701.00 | | 307 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 641.00 | | | 46 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 934.00 | 7 701.00 | | 260 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 770.00 | | 50 770.00 | 50 770.00 |
UX Autres créances clients | 53 678.00 | 53 678.00 | | 53 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VB T. V. A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VC Groupe et associés | 60 991.00 | 60 991.00 | | 60 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 608.00 | 120 608.00 | | 120 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VI Groupe et associés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VP Divers | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 055.00 | 142 285.00 | 50 770.00 | 193 055.00 |
VW T.V.A. | 66 919.00 | 66 919.00 | | 66 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 912.00 | 272 912.00 | | 272 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 537.00 | 20 786.00 | | 18 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 850.00 | 60 251.00 | | 83 850.00 |
ST Autres comptes | 121 016.00 | 122 478.00 | | 121 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 405.00 | 124 316.00 | | 83 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 62 520.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 669.00 | 3 894.00 | | 5 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 537.00 | 20 786.00 | | 18 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 663.00 | 154 623.00 | | 150 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 379.00 | 81 070.00 | | 52 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 271.00 | 369 565.00 | | 288 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |