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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 777 100.00 | | 777 100.00 | 777 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 296.00 | 72 877.00 | 17 419.00 | 90 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 772.00 | 182 393.00 | 137 379.00 | 319 772.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 146.00 | | 31 146.00 | 31 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 676.00 | 255 270.00 | 963 406.00 | 1 218 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BT Marchandises | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BZ Autres créances | 43 129.00 | | 43 129.00 | 43 129.00 |
CF Disponibilités | 280 958.00 | | 280 958.00 | 280 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 463.00 | | 349 463.00 | 349 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 139.00 | 255 270.00 | 1 312 869.00 | 1 568 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 146.00 | | | 31 146.00 |
CU Autres participations | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 424 182.00 | 509 049.00 | | 424 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 933.00 | 39 133.00 | | 155 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
DL TOTAL (I) | 605 874.00 | 573 940.00 | | 605 874.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 267.00 | 378.00 | | 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 472.00 | 507 033.00 | | 459 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | 31.00 | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 522.00 | 119 665.00 | | 145 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 429.00 | 98 699.00 | | 98 429.00 |
EA Autres dettes | 2 394.00 | 4 561.00 | | 2 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 996.00 | 730 367.00 | | 706 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 869.00 | 1 304 307.00 | | 1 312 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 958.00 | 521 032.00 | | 324 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 390.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 515.00 | | 792 515.00 | 792 515.00 |
FG Production vendue services | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 587.00 | | 792 587.00 | 792 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 184 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 527.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 879.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 059.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 943.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 943.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 619.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 110.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 4 921.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | -1 977.00 | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 182.00 | 915 251.00 | | 988 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 249.00 | 876 118.00 | | 832 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 933.00 | 39 133.00 | | 155 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 484.00 | | 24 192.00 | 1 195 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 31 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 218 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 100.00 | | | 777 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 100.00 | | 23 967.00 | 386 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 283.00 | | 225.00 | 32 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 742.00 | 44 527.00 | | 210 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 742.00 | 44 527.00 | | 210 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 522.00 | 145 522.00 | | 145 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 230.00 | 71 230.00 | | 71 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VB T. V. A. | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
VC Groupe et associés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 472.00 | 77 434.00 | 381 487.00 | 459 472.00 |
VI Groupe et associés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 652.00 | 90 652.00 | | 90 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 996.00 | 324 958.00 | 381 487.00 | 706 996.00 |