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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 380.00 | 7 761.00 | 619.00 | 8 380.00 |
AH Fonds commercial | 98 420.00 | | 98 420.00 | 98 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 629.00 | 324 953.00 | 405 675.00 | 730 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 608.00 | 188 060.00 | 102 548.00 | 290 608.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 283.00 | 520 774.00 | 613 509.00 | 1 134 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 463.00 | | 43 463.00 | 43 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 720.00 | 7 919.00 | 395 801.00 | 403 720.00 |
BZ Autres créances | 33 435.00 | | 33 435.00 | 33 435.00 |
CF Disponibilités | 56 225.00 | | 56 225.00 | 56 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 668.00 | 7 919.00 | 553 749.00 | 561 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 951.00 | 528 693.00 | 1 167 258.00 | 1 695 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 181 329.00 | 174 154.00 | | 181 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 613.00 | 37 176.00 | | 54 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 622.00 | 15 864.00 | | 19 622.00 |
DL TOTAL (I) | 308 364.00 | 279 993.00 | | 308 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 134.00 | 494 853.00 | | 515 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 626.00 | 125 266.00 | | 123 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 139.00 | 165 891.00 | | 181 139.00 |
EA Autres dettes | 38 963.00 | 10 262.00 | | 38 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 894.00 | 796 272.00 | | 858 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 258.00 | 1 076 265.00 | | 1 167 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 397.00 | 396 302.00 | | 470 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
FG Production vendue services | 1 443 663.00 | 14 301.00 | 1 457 964.00 | 1 443 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 587.00 | 14 301.00 | 1 471 888.00 | 1 457 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 719.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 147.00 | 11 919.00 | | 7 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 889.00 | 13 057.00 | | 11 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 889.00 | 13 057.00 | | 11 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 142.00 | 45.00 | | 5 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 972.00 | 9 788.00 | | 2 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 114.00 | 9 833.00 | | 8 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 776.00 | 3 224.00 | | 3 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 576.00 | 1 131 334.00 | | 1 509 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 963.00 | 1 094 158.00 | | 1 454 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 613.00 | 37 176.00 | | 54 613.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 073.00 | 20 278.00 | | 31 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 326.00 | | 324 815.00 | 947 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 035.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 035.00 | 6 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 858.00 | 1 134 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 823.00 | 1 021 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 800.00 | | | 106 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 244.00 | | 324 815.00 | 833 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 568.00 | 155 093.00 | 134 886.00 | 500 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 764.00 | 997.00 | | 6 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 804.00 | 154 096.00 | 134 886.00 | 493 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 275.00 | 2 719.00 | 75.00 | 5 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 275.00 | 2 719.00 | 75.00 | 5 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 275.00 | 2 719.00 | 75.00 | 5 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 719.00 | 75.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 626.00 | 123 626.00 | | 123 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 665.00 | 73 665.00 | | 73 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 963.00 | 38 963.00 | | 38 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
UX Autres créances clients | 387 372.00 | 387 372.00 | | 387 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
VB T. V. A. | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VC Groupe et associés | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 800.00 | 126 303.00 | 365 810.00 | 514 800.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 400.00 | | | 133 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 147.00 | | | 113 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 400.00 | 427 151.00 | 22 249.00 | 449 400.00 |
VW T.V.A. | 72 969.00 | 72 969.00 | | 72 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 894.00 | 470 397.00 | 365 810.00 | 858 894.00 |