| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 400.00 | 77 044.00 | 6 356.00 | 83 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331 865.00 | | 331 865.00 | 331 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 018.00 | 77 044.00 | 953 974.00 | 1 031 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 35 706.00 | | 35 706.00 | 35 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421 560.00 | | 421 560.00 | 421 560.00 |
CF Disponibilités | 1 044 761.00 | | 1 044 761.00 | 1 044 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 775.00 | | 1 505 775.00 | 1 505 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 793.00 | 77 044.00 | 2 459 749.00 | 2 536 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 331 865.00 | | | 331 865.00 |
CU Autres participations | 615 669.00 | | 615 669.00 | 615 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 208.00 | 392 208.00 | | 392 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 221.00 | 39 221.00 | | 39 221.00 |
DG Autres réserves | 1 540 462.00 | 1 580 809.00 | | 1 540 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 424.00 | -40 347.00 | | 79 424.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 315.00 | 1 971 891.00 | | 2 051 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 463.00 | 254 826.00 | | 196 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 166.00 | 96 724.00 | | 103 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 463.00 | 10 336.00 | | 14 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 582.00 | 97 668.00 | | 34 582.00 |
EA Autres dettes | 59 760.00 | 21 600.00 | | 59 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 434.00 | 481 154.00 | | 408 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 749.00 | 2 453 044.00 | | 2 459 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 781.00 | 284 750.00 | | 261 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 800.00 | | 226 800.00 | 226 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 800.00 | | 226 800.00 | 226 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 318.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 124.00 | | | 43 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 124.00 | | | 43 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 760.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 124.00 | -24 760.00 | | 43 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 31 856.00 | | 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 174.00 | 331 576.00 | | 381 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 750.00 | 371 923.00 | | 301 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 424.00 | -40 347.00 | | 79 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 896.00 | | 43 124.00 | 1 012 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 669.00 | 816 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 669.00 | 900 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 400.00 | | | 83 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 496.00 | | 43 124.00 | 929 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 760.00 | 59 760.00 | | 59 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 331 865.00 | 331 865.00 | | 331 865.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 405.00 | 49 752.00 | 146 653.00 | 196 405.00 |
VI Groupe et associés | 103 166.00 | 103 166.00 | | 103 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 341.00 | | | 58 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 319.00 | 371 319.00 | | 371 319.00 |
VW T.V.A. | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 434.00 | 261 781.00 | 146 653.00 | 408 434.00 |