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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 747 942.00 | 246 682.00 | 1 501 260.00 | 1 747 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 285 132.00 | 275 365.00 | 6 009 767.00 | 6 285 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 965 121.00 | | 9 965 121.00 | 9 965 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 060 121.00 | | 10 060 121.00 | 10 060 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 345 252.00 | 275 365.00 | 16 069 888.00 | 16 345 252.00 |
CU Autres participations | 4 537 190.00 | 28 683.00 | 4 508 507.00 | 4 537 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 180.00 | 195 282.00 | | 306 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 142 960.00 | 2 908 028.00 | | 9 142 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 528.00 | 14 355.00 | | 19 528.00 |
DG Autres réserves | 4 767 867.00 | 4 767 276.00 | | 4 767 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 640.00 | 5 764.00 | | -279 640.00 |
DL TOTAL (I) | 13 956 895.00 | 7 890 705.00 | | 13 956 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701 101.00 | 4 500 000.00 | | 1 701 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 844.00 | 405 239.00 | | 405 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | 4 319.00 | | 6 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 992.00 | 4 909 557.00 | | 2 112 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 069 888.00 | 12 800 263.00 | | 16 069 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 992.00 | 409 557.00 | | 2 112 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 24 000.00 | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 24 000.00 | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 246 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 745.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 345 995.00 | 672 915.00 | | 6 345 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 345 995.00 | 672 915.00 | | 6 345 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 345 995.00 | 673 101.00 | | 6 345 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 377 832.00 | 673 101.00 | | 6 377 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 837.00 | -186.00 | | -31 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 456 697.00 | 790 742.00 | | 6 456 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 736 336.00 | 784 978.00 | | 6 736 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 640.00 | 5 764.00 | | -279 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 383 101.00 | | 6 997 657.00 | 10 383 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 095 626.00 | 6 285 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 095 626.00 | 6 285 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 383 101.00 | | 6 997 657.00 | 10 383 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 072.00 | 42 072.00 | | 42 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 363 772.00 | 363 772.00 | | 363 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 992.00 | 2 112 992.00 | | 2 112 992.00 |