| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 054.00 | 110 054.00 | | 110 054.00 |
AH Fonds commercial | 783 848.00 | 83 848.00 | 700 000.00 | 783 848.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 023 095.00 | 842 100.00 | 180 995.00 | 1 023 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 983.00 | 864 073.00 | 65 910.00 | 929 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 905.00 | 566 189.00 | 81 717.00 | 647 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 779.00 | | 91 779.00 | 91 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 632 399.00 | 2 466 264.00 | 1 166 136.00 | 3 632 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 551 582.00 | 69 196.00 | 10 482 386.00 | 10 551 582.00 |
BZ Autres créances | 2 426 274.00 | | 2 426 274.00 | 2 426 274.00 |
CF Disponibilités | 2 059 336.00 | | 2 059 336.00 | 2 059 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 964.00 | | 39 964.00 | 39 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 094 916.00 | 69 196.00 | 15 025 720.00 | 15 094 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 727 317.00 | 2 535 460.00 | 16 191 857.00 | 18 727 317.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 6.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 016.00 | 594 016.00 | | 594 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 402.00 | 59 402.00 | | 59 402.00 |
DG Autres réserves | 362 275.00 | 793 312.00 | | 362 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 147 446.00 | -431 037.00 | | -1 147 446.00 |
DL TOTAL (I) | -131 753.00 | 1 015 693.00 | | -131 753.00 |
DP Provisions pour risques | 2 484 181.00 | 1 315 273.00 | | 2 484 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 216.00 | 102 881.00 | | 95 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 579 397.00 | 1 418 154.00 | | 2 579 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 804 947.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 846 867.00 | 6 451 906.00 | | 4 846 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 198 986.00 | 4 192 856.00 | | 4 198 986.00 |
EA Autres dettes | 1 241 991.00 | 613 211.00 | | 1 241 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 456 048.00 | 2 131 906.00 | | 3 456 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 743 892.00 | 19 194 826.00 | | 13 743 892.00 |
ED (V) | 322.00 | 5.00 | | 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 191 857.00 | 21 628 674.00 | | 16 191 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 542.00 | 7 135 224.00 | 7 192 766.00 | 57 542.00 |
FG Production vendue services | 19 175 679.00 | 396 799.00 | 19 572 478.00 | 19 175 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 233 221.00 | 7 532 023.00 | 26 765 244.00 | 19 233 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 447 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 668 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 886 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 847 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 441.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 594 030.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 790 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 983.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 181 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 181 102.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 21 309.00 | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 749.00 | 21 309.00 | | 10 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 749.00 | 159 793.00 | | -10 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 699 759.00 | 95 306.00 | | 699 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 447 308.00 | 30 190 391.00 | | 27 447 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 594 754.00 | 30 621 428.00 | | 28 594 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 147 446.00 | -431 037.00 | | -1 147 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164.00 | 91 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 2 646 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893 902.00 | | | 893 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 509 791.00 | | 146 428.00 | 2 509 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 873.00 | | 70.00 | 91 873.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 139 476.00 | 252 441.00 | 9 500.00 | 2 139 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 054.00 | | | 110 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029 422.00 | 252 441.00 | 9 500.00 | 2 029 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 418 154.00 | 1 594 030.00 | 432 787.00 | 1 418 154.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 848.00 | | | 83 848.00 |
6T Sur comptes clients | 158 599.00 | 48 836.00 | 138 240.00 | 158 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 447.00 | 48 836.00 | 138 240.00 | 242 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 660 601.00 | 1 642 866.00 | 571 027.00 | 1 660 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 642 866.00 | 571 027.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 846 867.00 | 4 846 867.00 | | 4 846 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652 452.00 | 652 452.00 | | 652 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 334.00 | 604 334.00 | | 604 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241 991.00 | 1 241 991.00 | | 1 241 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 456 048.00 | 3 456 048.00 | | 3 456 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 779.00 | 91 779.00 | | 91 779.00 |
UX Autres créances clients | 10 527 232.00 | 10 527 232.00 | | 10 527 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 337.00 | 48 337.00 | | 48 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
VB T. V. A. | 1 219 978.00 | 1 219 978.00 | | 1 219 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794 313.00 | 794 313.00 | | 794 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136 742.00 | 1 136 742.00 | | 1 136 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 964.00 | 39 964.00 | | 39 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 109 599.00 | 13 085 249.00 | 24 350.00 | 13 109 599.00 |
VW T.V.A. | 2 147 887.00 | 2 147 887.00 | | 2 147 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 743 892.00 | 13 743 892.00 | | 13 743 892.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | 130.00 | | 129.00 |