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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 720.00 | 149 793.00 | 10 927.00 | 160 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 720.00 | 149 793.00 | 10 927.00 | 160 720.00 |
BT Marchandises | 67 958.00 | | 67 958.00 | 67 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 824.00 | | 19 824.00 | 19 824.00 |
BZ Autres créances | 288 849.00 | | 288 849.00 | 288 849.00 |
CF Disponibilités | 62 045.00 | | 62 045.00 | 62 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 077.00 | | 38 077.00 | 38 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 753.00 | | 476 753.00 | 476 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 473.00 | 149 793.00 | 487 680.00 | 637 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 96 392.00 | 92 760.00 | | 96 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 334.00 | 63 632.00 | | 102 334.00 |
DL TOTAL (I) | 207 111.00 | 164 777.00 | | 207 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 111.00 | 100 002.00 | | 130 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 092.00 | 66 323.00 | | 52 092.00 |
EA Autres dettes | 94 088.00 | 113 620.00 | | 94 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 569.00 | 279 945.00 | | 280 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 680.00 | 444 721.00 | | 487 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 569.00 | 279 945.00 | | 280 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905 518.00 | | 905 518.00 | 905 518.00 |
FG Production vendue services | 26 735.00 | | 26 735.00 | 26 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 253.00 | | 932 253.00 | 932 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 448.00 | |
GE Autres charges | | | 19 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 085.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 085.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 997.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 771.00 | 20 598.00 | | 23 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 716.00 | 1 006 759.00 | | 971 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 382.00 | 943 127.00 | | 869 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 334.00 | 63 632.00 | | 102 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 720.00 | | | 160 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 720.00 | | | 160 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 345.00 | 2 448.00 | | 147 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 345.00 | 2 448.00 | | 147 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 111.00 | 130 111.00 | | 130 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 088.00 | 94 088.00 | | 94 088.00 |
UX Autres créances clients | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VC Groupe et associés | 282 890.00 | 282 890.00 | | 282 890.00 |
VI Groupe et associés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 077.00 | 38 077.00 | | 38 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 751.00 | 346 751.00 | | 346 751.00 |
VW T.V.A. | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 569.00 | 280 569.00 | | 280 569.00 |