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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 647 074.00 | 632 193.00 | 40 014 881.00 | 40 647 074.00 |
BZ Autres créances | 1 380 366.00 | | 1 380 366.00 | 1 380 366.00 |
CF Disponibilités | 189 819.00 | | 189 819.00 | 189 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 185.00 | | 1 570 185.00 | 1 570 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 217 259.00 | 632 193.00 | 41 585 066.00 | 42 217 259.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 646 994.00 | 632 193.00 | 40 014 801.00 | 40 646 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 161.00 | 595 161.00 | | 595 161.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 722 902.00 | | | 6 722 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 516.00 | 59 516.00 | | 59 516.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 960 954.00 | 16 960 954.00 | | 16 960 954.00 |
DG Autres réserves | 6 667 054.00 | 3 773 219.00 | | 6 667 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 220 222.00 | 3 323 276.00 | | 2 220 222.00 |
DK Provisions réglementées | | 105 495.00 | | |
DL TOTAL (I) | 33 225 809.00 | 24 817 620.00 | | 33 225 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 714 285.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 900 310.00 | 247 626.00 | | 7 900 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 370.00 | 39 944.00 | | 48 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 639.00 | 128 832.00 | | 47 639.00 |
EA Autres dettes | 362 938.00 | 5 195 743.00 | | 362 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 359 257.00 | 15 326 429.00 | | 8 359 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 585 066.00 | 40 144 049.00 | | 41 585 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 447.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 818 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 191 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 061 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 869.00 | | | 131 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 542.00 | 60 774.00 | | 158 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 674.00 | -60 774.00 | | -26 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -185 600.00 | -158 618.00 | | -185 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 882.00 | 3 710 872.00 | | 2 949 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 660.00 | 387 596.00 | | 729 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 220 222.00 | 3 323 276.00 | | 2 220 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 850 993.00 | | 40 014 000.00 | 37 850 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 217 918.00 | 40 647 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 217 918.00 | 40 647 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 850 993.00 | | 40 014 000.00 | 37 850 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 105 495.00 | 26 374.00 | 131 869.00 | 105 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 495.00 | 26 374.00 | 131 869.00 | 105 495.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 370.00 | 48 370.00 | | 48 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 639.00 | 47 639.00 | | 47 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 263 248.00 | 8 263 248.00 | | 8 263 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 533 194.00 | | 533 194.00 | 533 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 714 285.00 | | | 9 714 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380 366.00 | 1 380 366.00 | | 1 380 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 560.00 | 1 380 366.00 | 533 194.00 | 1 913 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 359 257.00 | 8 359 257.00 | | 8 359 257.00 |