| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 782 063.00 | | 782 063.00 | 782 063.00 |
AP Constructions | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 191.00 | 282 276.00 | 367 916.00 | 650 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 496 857.00 | 951 572.00 | 545 285.00 | 1 496 857.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 071.00 | | 69 071.00 | 69 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 004 944.00 | 1 238 609.00 | 1 766 335.00 | 3 004 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 308 297.00 | | 308 297.00 | 308 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 699.00 | 3 536.00 | 260 163.00 | 263 699.00 |
BZ Autres créances | 297 848.00 | | 297 848.00 | 297 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 147.00 | | 134 147.00 | 134 147.00 |
CF Disponibilités | 197 766.00 | | 197 766.00 | 197 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 568.00 | | 84 568.00 | 84 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 425.00 | 3 536.00 | 1 283 889.00 | 1 287 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 292 369.00 | 1 242 145.00 | 3 050 224.00 | 4 292 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 369 042.00 | 187 867.00 | | 369 042.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 852.00 | 181 176.00 | | 150 852.00 |
DL TOTAL (I) | 643 115.00 | 492 242.00 | | 643 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 780.00 | 210 443.00 | | 1 030 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 075.00 | 601 432.00 | | 542 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 556.00 | 636 484.00 | | 631 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 682.00 | 202 328.00 | | 202 682.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 50.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 407 109.00 | 1 650 738.00 | | 2 407 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 224.00 | 2 142 980.00 | | 3 050 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 035.00 | 1 524 408.00 | | 1 595 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 720.00 | | | 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 701 582.00 | | 8 701 582.00 | 8 701 582.00 |
FD Production vendue biens | 92 423.00 | | 92 423.00 | 92 423.00 |
FG Production vendue services | 215 956.00 | | 215 956.00 | 215 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 009 962.00 | | 9 009 962.00 | 9 009 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 346.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 018 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 339 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | 8 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 845 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 798.00 | 43 869.00 | | 48 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 465.00 | 43 869.00 | | 64 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 418.00 | 122 869.00 | | 21 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 548.00 | 122 869.00 | | 30 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 917.00 | -79 000.00 | | 33 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 780.00 | 72 463.00 | | 55 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 093 128.00 | 10 364 182.00 | | 9 093 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 942 275.00 | 10 183 006.00 | | 8 942 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 852.00 | 181 176.00 | | 150 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 354 741.00 | | 782 617.00 | 2 354 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 900.00 | 119 514.00 | 3 004 944.00 | 12 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 900.00 | 119 514.00 | 2 150 220.00 | 12 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 654.00 | | | 783 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 199.00 | | 780 434.00 | 1 502 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 888.00 | | 2 183.00 | 68 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 433.00 | 141 559.00 | 110 383.00 | 1 207 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 843.00 | 141 559.00 | 110 383.00 | 1 205 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 266.00 | 269.00 | | 3 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 266.00 | 269.00 | | 3 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 266.00 | 269.00 | | 3 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 556.00 | 631 556.00 | | 631 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 729.00 | 42 729.00 | | 42 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 978.00 | 85 978.00 | | 85 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 071.00 | | 69 071.00 | 69 071.00 |
UX Autres créances clients | 259 331.00 | 259 331.00 | | 259 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VB T. V. A. | 196 025.00 | 196 025.00 | | 196 025.00 |
VC Groupe et associés | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 060.00 | 217 985.00 | 701 423.00 | 1 030 060.00 |
VI Groupe et associés | 542 522.00 | 542 522.00 | | 542 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 903 660.00 | | | 903 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 612.00 | | | 73 612.00 |
VP Divers | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 456.00 | 87 456.00 | | 87 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 568.00 | 84 568.00 | | 84 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 186.00 | 646 115.00 | 69 071.00 | 715 186.00 |
VW T.V.A. | 46 593.00 | 46 593.00 | | 46 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 109.00 | 1 595 035.00 | 701 423.00 | 2 407 109.00 |