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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 239.00 | 300 000.00 | 1 004 239.00 | 1 304 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 912.00 | | 709 912.00 | 709 912.00 |
BZ Autres créances | 54 621.00 | | 54 621.00 | 54 621.00 |
CF Disponibilités | 74 970.00 | | 74 970.00 | 74 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 389.00 | | 841 389.00 | 841 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 628.00 | 300 000.00 | 1 845 628.00 | 2 145 628.00 |
CU Autres participations | 1 304 239.00 | 300 000.00 | 1 004 239.00 | 1 304 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -887 649.00 | -847 314.00 | | -887 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 140.00 | -40 334.00 | | -35 140.00 |
DK Provisions réglementées | 91 442.00 | 91 442.00 | | 91 442.00 |
DL TOTAL (I) | -743 347.00 | -708 207.00 | | -743 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 350.00 | 6 975.00 | | 24 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 318.00 | 118 318.00 | | 118 318.00 |
EA Autres dettes | 2 446 163.00 | 2 538 141.00 | | 2 446 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 588 976.00 | 2 663 579.00 | | 2 588 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 628.00 | 1 955 372.00 | | 1 845 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 588 976.00 | 2 663 579.00 | | 2 588 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 096.00 | 40 334.00 | | 40 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 140.00 | -40 334.00 | | -35 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 239.00 | | | 1 304 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 304 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 304 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304 239.00 | | | 1 304 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 442.00 | | | 91 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 442.00 | | | 391 442.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 300.00 | 310 300.00 | | 310 300.00 |
UX Autres créances clients | 709 912.00 | 709 912.00 | | 709 912.00 |
VB T. V. A. | 54 621.00 | 54 621.00 | | 54 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 2 135 862.00 | 2 135 862.00 | | 2 135 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 418.00 | 766 418.00 | | 766 418.00 |
VW T.V.A. | 118 318.00 | 118 318.00 | | 118 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 976.00 | 2 588 976.00 | | 2 588 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 495.00 | 1 443.00 | | 1 495.00 |
ST Autres comptes | 3 815.00 | 3 833.00 | | 3 815.00 |
YT Sous‐traitance | 3 357.00 | 3 570.00 | | 3 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 683.00 | 273.00 | | 1 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 668.00 | 8 846.00 | | 8 668.00 |