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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 39 949.00 | | 39 949.00 | 39 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 837.00 | | 848 837.00 | 848 837.00 |
BZ Autres créances | 171 693.00 | | 171 693.00 | 171 693.00 |
CF Disponibilités | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 361.00 | | 180 361.00 | 180 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 198.00 | | 1 029 198.00 | 1 029 198.00 |
CU Autres participations | 808 888.00 | | 808 888.00 | 808 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 681 721.00 | 680 012.00 | | 681 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 598.00 | 161 709.00 | | 330 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 703.00 | 850 105.00 | | 1 020 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 025.00 | 762.00 | | 5 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 440.00 | 2 332.00 | | 3 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 495.00 | 3 094.00 | | 8 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 198.00 | 853 199.00 | | 1 029 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 495.00 | 3 094.00 | | 8 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 440.00 | 2 332.00 | | 3 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 355.00 | 166 123.00 | | 339 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 757.00 | 4 414.00 | | 8 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 598.00 | 161 709.00 | | 330 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 837.00 | | | 848 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 837.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 837.00 | | | 848 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 949.00 | | | 39 949.00 |
VC Groupe et associés | 171 693.00 | | | 171 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 642.00 | 171 693.00 | 39 949.00 | 211 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |