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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 644.00 | 29 644.00 | | 29 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 070.00 | 729.00 | 1 800.00 |
AN Terrains | 96 004.00 | 48 324.00 | 47 680.00 | 96 004.00 |
AP Constructions | 456 187.00 | 242 995.00 | 213 192.00 | 456 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500 657.00 | 4 007 925.00 | 492 732.00 | 4 500 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 927.00 | 225 690.00 | 37 237.00 | 262 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115 163.00 | 73 402.00 | 41 761.00 | 115 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 338 916.00 | 4 674 786.00 | 1 664 129.00 | 6 338 916.00 |
BT Marchandises | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 872.00 | 132 300.00 | 588 572.00 | 720 872.00 |
BZ Autres créances | 863 366.00 | | 863 366.00 | 863 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 165.00 | | 55 165.00 | 55 165.00 |
CF Disponibilités | 991 645.00 | | 991 645.00 | 991 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 933.00 | 132 300.00 | 2 509 633.00 | 2 641 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 980 850.00 | 4 807 086.00 | 4 173 763.00 | 8 980 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
CU Autres participations | 870 334.00 | 45 734.00 | 824 600.00 | 870 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 620.00 | | | 35 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 739 022.00 | 1 371 881.00 | | 1 739 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 640.00 | 487 140.00 | | 811 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 674 282.00 | 1 947 022.00 | | 2 674 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 246.00 | 453 800.00 | | 731 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 199.00 | 3 729.00 | | 7 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 043.00 | 300 149.00 | | 179 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 613.00 | 408 576.00 | | 296 613.00 |
EA Autres dettes | 285 377.00 | 582 557.00 | | 285 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 480.00 | 1 748 813.00 | | 1 499 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 173 763.00 | 3 695 835.00 | | 4 173 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 979.00 | 1 717 539.00 | | 928 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 301.00 | | 46 301.00 | 46 301.00 |
FD Production vendue biens | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
FG Production vendue services | 1 898 637.00 | | 1 898 637.00 | 1 898 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 189.00 | | 1 946 189.00 | 1 946 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 638.00 | |
GE Autres charges | | | 210 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 444.00 | 364 806.00 | | 261 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 131.00 | 364 806.00 | | 278 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 599.00 | 7 083.00 | | 7 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 831.00 | 158 621.00 | | 229 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 431.00 | 165 704.00 | | 237 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 699.00 | 199 101.00 | | 40 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 968.00 | 187 916.00 | | 241 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 787.00 | 1 732 512.00 | | 2 512 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 147.00 | 1 245 371.00 | | 1 701 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 640.00 | 487 140.00 | | 811 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 613 437.00 | | 965 280.00 | 5 613 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 991 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 800.00 | 6 338 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 800.00 | 5 315 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 644.00 | | 800.00 | 30 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 491 631.00 | | 863 947.00 | 4 491 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091 162.00 | | 100 532.00 | 1 091 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 377 567.00 | 188 051.00 | 9 968.00 | 4 377 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 114.00 | 600.00 | | 30 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 347 453.00 | 187 451.00 | 9 968.00 | 4 347 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 73 402.00 | | | 73 402.00 |
6T Sur comptes clients | 62 898.00 | 120 639.00 | 51 236.00 | 62 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 034.00 | 120 639.00 | 51 236.00 | 182 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 034.00 | 120 639.00 | 51 236.00 | 182 034.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 639.00 | 51 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 043.00 | 179 043.00 | | 179 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 715.00 | 66 715.00 | | 66 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 651.00 | 104 651.00 | | 104 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 378.00 | 285 378.00 | | 285 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
UX Autres créances clients | 542 631.00 | 542 631.00 | | 542 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 242.00 | 178 242.00 | | 178 242.00 |
VB T. V. A. | 43 234.00 | 43 234.00 | | 43 234.00 |
VC Groupe et associés | 645 763.00 | 645 763.00 | | 645 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 333.00 | 37 327.00 | 6.00 | 37 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 914.00 | 123 418.00 | 499 003.00 | 693 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 558.00 | | | 376 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 383.00 | | | 99 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 666.00 | 166 666.00 | | 166 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 651.00 | 1 595 651.00 | | 1 595 651.00 |
VW T.V.A. | 121 317.00 | 121 317.00 | | 121 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 281.00 | 921 779.00 | 499 009.00 | 1 492 281.00 |