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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 563.00 | 33 391.00 | 1 171.00 | 34 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 285.00 | 124 112.00 | 100 172.00 | 224 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 564.00 | 157 504.00 | 126 059.00 | 283 564.00 |
BT Marchandises | 239 864.00 | 17 690.00 | 222 174.00 | 239 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 834.00 | 1 431.00 | 36 403.00 | 37 834.00 |
BZ Autres créances | 98 260.00 | | 98 260.00 | 98 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 806.00 | | 46 806.00 | 46 806.00 |
CF Disponibilités | 184 592.00 | | 184 592.00 | 184 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 402.00 | 19 121.00 | 590 281.00 | 609 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 966.00 | 176 625.00 | 716 341.00 | 892 966.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 393 188.00 | | | 393 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
DL TOTAL (I) | 415 255.00 | | | 415 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 542.00 | | | 209 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422.00 | | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 130.00 | | | 47 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 886.00 | | | 43 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 085.00 | | | 301 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 341.00 | | | 716 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 350.00 | | | 234 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 531.00 | | | 119 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 569.00 | | 1 728.00 | 293 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 732.00 | 283 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 732.00 | 258 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 582.00 | | | 270 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987.00 | | 1 728.00 | 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 566.00 | 20 670.00 | 11 732.00 | 148 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 566.00 | 20 670.00 | 11 732.00 | 148 566.00 |