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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 476.00 | 48 407.00 | 20 069.00 | 68 476.00 |
AH Fonds commercial | 109 147.00 | | 109 147.00 | 109 147.00 |
AN Terrains | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
AP Constructions | 322 090.00 | 317 758.00 | 4 331.00 | 322 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 212.00 | 380 992.00 | 52 220.00 | 433 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 041.00 | 40 150.00 | 1 892.00 | 42 041.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 794.00 | 787 307.00 | 215 486.00 | 1 002 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 435.00 | | 323 435.00 | 323 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 517.00 | | 39 517.00 | 39 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 718.00 | 3 358.00 | 411 360.00 | 414 718.00 |
BZ Autres créances | 148 381.00 | | 148 381.00 | 148 381.00 |
CF Disponibilités | 110 462.00 | | 110 462.00 | 110 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 483.00 | | 33 483.00 | 33 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 997.00 | 3 358.00 | 1 066 639.00 | 1 069 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 791.00 | 790 665.00 | 1 282 126.00 | 2 072 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 775.00 | 158 775.00 | | 158 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
DG Autres réserves | 442 655.00 | 187 873.00 | | 442 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 220.00 | 254 783.00 | | 82 220.00 |
DL TOTAL (I) | 699 528.00 | 617 308.00 | | 699 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 288.00 | 153 146.00 | | 163 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 288.00 | 153 146.00 | | 163 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 774.00 | 363 052.00 | | 255 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 789.00 | 156 037.00 | | 148 789.00 |
EA Autres dettes | 4 128.00 | 1 946.00 | | 4 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 311.00 | 521 035.00 | | 419 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 126.00 | 1 291 488.00 | | 1 282 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 848 087.00 | | 2 848 087.00 | 2 848 087.00 |
FG Production vendue services | 165 761.00 | | 165 761.00 | 165 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 013 848.00 | | 3 013 848.00 | 3 013 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 176 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 506 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 163 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 933.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 009.00 | 25 281.00 | | 3 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 009.00 | 25 281.00 | | 3 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 677.00 | 25 281.00 | | -3 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 248.00 | 35 250.00 | | 21 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 966.00 | 3 600 104.00 | | 3 179 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 746.00 | 3 345 322.00 | | 3 097 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 220.00 | 254 783.00 | | 82 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 564.00 | | 42 414.00 | 965 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 185.00 | 1 002 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 185.00 | 819 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 623.00 | | | 177 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 676.00 | | 42 414.00 | 782 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 630.00 | 22 677.00 | | 764 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 138.00 | 2 269.00 | | 46 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 492.00 | 20 409.00 | | 718 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 146.00 | 163 288.00 | 153 146.00 | 153 146.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 358.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 358.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 153 146.00 | 166 645.00 | 153 146.00 | 153 146.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 645.00 | 153 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 774.00 | 255 774.00 | | 255 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 952.00 | 47 952.00 | | 47 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 207.00 | 90 207.00 | | 90 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
UX Autres créances clients | 411 360.00 | 411 360.00 | | 411 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VB T. V. A. | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
VC Groupe et associés | 94 564.00 | 94 564.00 | | 94 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 620.00 | 3 060.00 | 7 560.00 | 10 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
VP Divers | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 848.00 | 596 583.00 | 5 265.00 | 601 848.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 311.00 | 411 751.00 | 7 560.00 | 419 311.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |