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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 260.00 | 7 259.00 | 22 001.00 | 29 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 330.00 | 9 777.00 | 10 553.00 | 20 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 817.00 | 17 036.00 | 1 315 781.00 | 1 332 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BZ Autres créances | 238 932.00 | | 238 932.00 | 238 932.00 |
CF Disponibilités | 19 857.00 | | 19 857.00 | 19 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 318.00 | | 268 318.00 | 268 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 136.00 | 17 036.00 | 1 584 099.00 | 1 601 136.00 |
CU Autres participations | 1 283 227.00 | | 1 283 227.00 | 1 283 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 122.00 | | | 278 122.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 328.00 | | | 405 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 467 336.00 | | | 467 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 972.00 | | | 81 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 958.00 | | | 1 263 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 817.00 | | | 298 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
EA Autres dettes | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 142.00 | | | 320 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 099.00 | | | 1 584 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 142.00 | | | 320 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 903.00 | | 80 903.00 | 80 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 903.00 | | 80 903.00 | 80 903.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 103.00 | | | 47 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 769.00 | | | 201 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 797.00 | | | 119 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 972.00 | | | 81 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 200.00 | | 34 617.00 | 1 298 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 283 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | 25 250.00 | 4 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 963.00 | | 9 367.00 | 10 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283 227.00 | | | 1 283 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 919.00 | 8 117.00 | | 8 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | 3 249.00 | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 909.00 | 4 869.00 | | 4 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UX Autres créances clients | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VB T. V. A. | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VC Groupe et associés | 120 857.00 | | | 120 857.00 |
VI Groupe et associés | 298 817.00 | 298 817.00 | | 298 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 626.00 | | | 115 626.00 |
VP Divers | 861.00 | | | 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 461.00 | 248 461.00 | | 248 461.00 |
VW T.V.A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 142.00 | 320 142.00 | | 320 142.00 |