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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 701.00 | | 1 931 701.00 | 1 931 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 129 620.00 | | 129 620.00 | 129 620.00 |
CF Disponibilités | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 060.00 | | 182 060.00 | 182 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 761.00 | | 2 113 761.00 | 2 113 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 653.00 | | | 123 653.00 |
CU Autres participations | 1 931 701.00 | | 1 931 701.00 | 1 931 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 735 681.00 | 735 681.00 | | 735 681.00 |
DH Report à nouveau | 1 203 533.00 | 1 253 586.00 | | 1 203 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 200.00 | -50 054.00 | | -30 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 738.00 | 2 022 939.00 | | 1 992 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 52.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 931.00 | 121 251.00 | | 71 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 540.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 880.00 | 30 415.00 | | 47 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 023.00 | 152 258.00 | | 121 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 761.00 | 2 175 197.00 | | 2 113 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 092.00 | 31 007.00 | | 49 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 382.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 279.00 | 40 885.00 | | 50 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 479.00 | 90 938.00 | | 80 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 200.00 | -50 054.00 | | -30 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 701.00 | | | 1 931 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 931 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 931 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 931 701.00 | | | 1 931 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VC Groupe et associés | 123 653.00 | | 123 653.00 | 123 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 71 931.00 | | | 71 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 620.00 | 20 967.00 | 123 653.00 | 144 620.00 |
VW T.V.A. | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 023.00 | 49 092.00 | | 121 023.00 |