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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 399.00 | 75 757.00 | 5 642.00 | 81 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 928.00 | 185 098.00 | 31 829.00 | 216 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 477.00 | 262 005.00 | 37 471.00 | 299 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BT Marchandises | 94 377.00 | | 94 377.00 | 94 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 790.00 | | 85 790.00 | 85 790.00 |
BZ Autres créances | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CF Disponibilités | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 678.00 | | 210 678.00 | 210 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 154.00 | 262 005.00 | 248 149.00 | 510 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 178 789.00 | 247 510.00 | | 178 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 455.00 | -68 721.00 | | -33 455.00 |
DL TOTAL (I) | 153 719.00 | 187 174.00 | | 153 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 112.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 226.00 | 42 681.00 | | 62 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 004.00 | 25 793.00 | | 20 004.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 1 058.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 432.00 | 81 643.00 | | 94 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 149.00 | 268 817.00 | | 248 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 430.00 | 81 643.00 | | 94 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 631 323.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 646 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 164.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 164.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 374.00 | 693 998.00 | | 651 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 829.00 | 762 719.00 | | 684 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 455.00 | -68 721.00 | | -33 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 993.00 | | 3 200.00 | 300 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 716.00 | 299 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 716.00 | 298 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 843.00 | | 3 200.00 | 299 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 825.00 | 6 896.00 | 4 716.00 | 259 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 675.00 | 6 896.00 | 4 716.00 | 258 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 226.00 | 62 226.00 | | 62 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 923.00 | 89 923.00 | | 89 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 163.00 | 97 163.00 | | 97 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 430.00 | 94 430.00 | | 94 430.00 |