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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 274.00 | | 84 274.00 | 84 274.00 |
AP Constructions | 360 855.00 | 172 983.00 | 187 872.00 | 360 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 440.00 | 113 600.00 | 20 840.00 | 134 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 896.00 | 201 348.00 | 70 548.00 | 271 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 772.00 | 487 931.00 | 363 841.00 | 851 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 682.00 | | 60 682.00 | 60 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 538.00 | 18 815.00 | 261 723.00 | 280 538.00 |
BZ Autres créances | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CF Disponibilités | 856 650.00 | | 856 650.00 | 856 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 806.00 | 18 815.00 | 1 193 991.00 | 1 212 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 579.00 | 506 746.00 | 1 557 833.00 | 2 064 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 524 224.00 | | | 524 224.00 |
DH Report à nouveau | 195 864.00 | | | 195 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 105.00 | | | 112 105.00 |
DL TOTAL (I) | 925 662.00 | | | 925 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 983.00 | | | 365 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 542.00 | | | 93 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 119.00 | | | 160 119.00 |
EA Autres dettes | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 170.00 | | | 632 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 833.00 | | | 1 557 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 803.00 | | | 345 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 457.00 | | 24 619.00 | 891 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 304.00 | 851 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 304.00 | 767 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 274.00 | | | 84 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 876.00 | | 24 619.00 | 806 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 216.00 | 54 529.00 | 62 814.00 | 496 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 216.00 | 54 529.00 | 62 814.00 | 496 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 542.00 | 93 542.00 | | 93 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 068.00 | 51 068.00 | | 51 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 108.00 | 39 108.00 | | 39 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
UX Autres créances clients | 235 382.00 | 235 382.00 | | 235 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 156.00 | 45 156.00 | | 45 156.00 |
VB T. V. A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 983.00 | 82 479.00 | 283 504.00 | 365 983.00 |
VI Groupe et associés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 817.00 | | | 60 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 404.00 | 293 097.00 | 307.00 | 293 404.00 |
VW T.V.A. | 48 826.00 | 48 826.00 | | 48 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 307.00 | 345 803.00 | 283 504.00 | 629 307.00 |