| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 159.00 | 5 159.00 | 19 000.00 | 24 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 168.00 | 50 419.00 | 18 749.00 | 69 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 267 910.00 | -267 910.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 179 102.00 | | 179 102.00 | 179 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 096.00 | 333 754.00 | 221 341.00 | 555 096.00 |
BT Marchandises | 1 382 189.00 | 60 304.00 | 1 321 885.00 | 1 382 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 865.00 | 20 472.00 | 490 392.00 | 510 865.00 |
BZ Autres créances | 246 898.00 | | 246 898.00 | 246 898.00 |
CF Disponibilités | 436 831.00 | | 436 831.00 | 436 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 874.00 | | 163 874.00 | 163 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 659.00 | 80 777.00 | 2 659 882.00 | 2 740 659.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 082.00 | 414 531.00 | 2 894 550.00 | 3 309 082.00 |
CU Autres participations | 267 910.00 | | 267 910.00 | 267 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | | 479 023.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 818.00 | 247 741.00 | | 594 818.00 |
DL TOTAL (I) | 779 520.00 | 911 466.00 | | 779 520.00 |
DP Provisions pour risques | 13 326.00 | 24 395.00 | | 13 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 326.00 | 24 395.00 | | 13 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569 532.00 | 1 103 515.00 | | 1 569 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 740.00 | | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 130.00 | 116 070.00 | | 246 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 636.00 | 80 147.00 | | 89 636.00 |
EA Autres dettes | 194 684.00 | 123 501.00 | | 194 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 724.00 | 1 423 234.00 | | 2 100 724.00 |
ED (V) | 980.00 | | | 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 550.00 | 2 359 096.00 | | 2 894 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 420 922.00 | 444 220.00 | 2 865 142.00 | 2 420 922.00 |
FG Production vendue services | 22 891.00 | 19 271.00 | 42 162.00 | 22 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 814.00 | 463 491.00 | 2 907 305.00 | 2 443 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 030 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 853 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -534 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 326.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 304.00 | 7 506.00 | | 10 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 715.00 | -7 506.00 | | 2 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 174.00 | 96 344.00 | | 218 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 152.00 | 2 249 877.00 | | 3 050 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 334.00 | 2 002 136.00 | | 2 455 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 818.00 | 247 741.00 | | 594 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 867.00 | 5 977.00 | | 59 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 708.00 | 5 977.00 | | 54 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 395.00 | 13 326.00 | 24 395.00 | 24 395.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 139.00 | 4 165.00 | | 56 139.00 |
6T Sur comptes clients | 18 286.00 | 2 187.00 | | 18 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 426.00 | 6 352.00 | | 74 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 821.00 | 19 678.00 | 24 395.00 | 98 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 569 532.00 | 1 569 532.00 | | 1 569 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 131.00 | 246 131.00 | | 246 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 637.00 | 89 637.00 | | 89 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 685.00 | 194 685.00 | | 194 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921 639.00 | 921 639.00 | | 921 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 129.00 | 921 639.00 | 4 490.00 | 926 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 984.00 | 2 099 984.00 | | 2 099 984.00 |