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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 727.00 | 52 492.00 | 8 234.00 | 60 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 569.00 | 57 234.00 | 9 334.00 | 66 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BZ Autres créances | 443 620.00 | | 443 620.00 | 443 620.00 |
CF Disponibilités | 89 656.00 | | 89 656.00 | 89 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 653.00 | | 536 653.00 | 536 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 223.00 | 57 234.00 | 545 988.00 | 603 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
DH Report à nouveau | -131 796.00 | | | -131 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 883.00 | | | 132 883.00 |
DL TOTAL (I) | 40 924.00 | | | 40 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 443.00 | | | 118 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 204.00 | | | 382 204.00 |
EA Autres dettes | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 063.00 | | | 505 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 988.00 | | | 545 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 325.00 | | | 408 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 855.00 | | 930 855.00 | 930 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 855.00 | | 930 855.00 | 930 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 264.00 | | | 60 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 264.00 | | | 60 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 238.00 | | | -46 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 839.00 | | | 48 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 313.00 | | | 1 005 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 430.00 | | | 872 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 883.00 | | | 132 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 918.00 | | 8 911.00 | 60 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 261.00 | 66 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 261.00 | 64 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 820.00 | | 8 826.00 | 58 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | 85.00 | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 903.00 | 592.00 | 3 261.00 | 59 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 820.00 | 592.00 | 3 261.00 | 58 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 106.00 | | 57 106.00 | 57 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 106.00 | | 57 106.00 | 57 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 106.00 | | 57 106.00 | 57 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 443.00 | 31 613.00 | 86 830.00 | 118 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 908.00 | 110 000.00 | 9 908.00 | 119 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 803.00 | 124 803.00 | | 124 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 839.00 | 48 839.00 | | 48 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VB T. V. A. | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
VC Groupe et associés | 412 953.00 | | | 412 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 097.00 | 446 997.00 | 1 100.00 | 448 097.00 |
VW T.V.A. | 68 507.00 | 68 507.00 | | 68 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 063.00 | 408 325.00 | 96 738.00 | 505 063.00 |