| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 118 878.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 275 929.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 341 098.00 | | 1 341 098.00 | 1 341 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 731 089.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 36 125 896.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 56 767 347.00 | |
BT Marchandises | 13 273 396.00 | | 13 273 396.00 | 13 273 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 200.00 | | 119 200.00 | 119 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 49 280 055.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 620 070.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 12 188.00 | |
CF Disponibilités | | | 43 770 837.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 73 269.00 | | 73 269.00 | 73 269.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 161 450 498.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 348 869.00 | | 348 869.00 | 348 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 197 576 394.00 | |
CU Autres participations | 4 724 283.00 | | 4 724 283.00 | 4 724 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | | 66 483 205.00 | | |
DG Autres réserves | 67 004 363.00 | | | 67 004 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 590 923.00 | 1 989 387.00 | | 2 590 923.00 |
DK Provisions réglementées | 7 099.00 | 6 530.00 | | 7 099.00 |
DL TOTAL (I) | 67 320 960.00 | 59 007 225.00 | | 67 320 960.00 |
DP Provisions pour risques | | 671 385.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 319 270.00 | | | 319 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 270.00 | 671 385.00 | | 319 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 254.00 | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 552 597.00 | 36 333 943.00 | | 30 552 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 525 793.00 | 28 449 692.00 | | 59 525 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 465 638.00 | 1 049 916.00 | | 1 465 638.00 |
EA Autres dettes | 14 487 787.00 | 11 443 795.00 | | 14 487 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 682 699.00 | 7 627 449.00 | | 13 682 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 566 177.00 | 76 227 430.00 | | 104 566 177.00 |
ED (V) | 343 566.00 | 457 179.00 | | 343 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 576 394.00 | 156 622 924.00 | | 197 576 394.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -11 443 713.00 | -12 610 677.00 | | -11 443 713.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 11 602 809.00 | 4 977 197.00 | | 11 602 809.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 20 716 885.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 25 369 987.00 | | | 25 369 987.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 25 369 987.00 | 20 716 885.00 | | 25 369 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 243 381 114.00 | |
FG Production vendue services | 1 361 077.00 | 508 023.00 | 1 869 100.00 | 1 361 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 243 381 114.00 | |
FM Production stockée | | | 1 479 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 963 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 823 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 478 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 086 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 193 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 231 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 003 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 810 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 723 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 766 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 203 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 620 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 316 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 451 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 326.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 474 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 146 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 690.00 | | | 132 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 661.00 | 2 901.00 | | 154 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 690.00 | | | 132 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 283 793.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 601.00 | 338 044.00 | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 283 793.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 690.00 | -283 793.00 | | 132 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 677 181.00 | -1 411 697.00 | | -4 677 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 829 422.00 | 53 098 395.00 | | 54 829 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 238 499.00 | 51 109 008.00 | | 52 238 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 590 923.00 | 1 989 387.00 | | 2 590 923.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 16 601 717.00 | 6 680 448.00 | | 16 601 717.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 16 601 717.00 | 6 680 448.00 | | 16 601 717.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 998 908.00 | 1 703 252.00 | | 4 998 908.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 11 602 809.00 | 4 977 197.00 | | 11 602 809.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 144 717.00 | | 93 929.00 | 6 144 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 708.00 | | 6 065 381.00 | 1 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 708.00 | | 6 236 937.00 | 1 708.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 754.00 | | 7 802.00 | 163 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 980 962.00 | | 86 127.00 | 5 980 962.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 097.00 | 34 298.00 | | 108 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 097.00 | 34 298.00 | | 108 097.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 530.00 | 601.00 | 33.00 | 6 530.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 609 438.00 | 37 054.00 | 241 386.00 | 609 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 968.00 | 37 656.00 | 241 418.00 | 615 968.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 299 867.00 | 22 299 867.00 | | 22 299 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 560.00 | 510 560.00 | | 510 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 134.00 | 596 134.00 | | 596 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249 830.00 | 249 830.00 | | 249 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 084.00 | 207 084.00 | | 207 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 682 699.00 | 13 682 699.00 | | 13 682 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 341 098.00 | 1 714.00 | 1 339 384.00 | 1 341 098.00 |
UX Autres créances clients | 22 972 061.00 | 22 972 061.00 | | 22 972 061.00 |
VB T. V. A. | 61 310.00 | 61 310.00 | | 61 310.00 |
VC Groupe et associés | 514 191.00 | 514 191.00 | | 514 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 466.00 | 65 466.00 | | 65 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 269.00 | 73 269.00 | | 73 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 964 373.00 | 23 624 989.00 | 1 339 384.00 | 24 964 373.00 |
VW T.V.A. | 43 648.00 | 43 648.00 | | 43 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 655 583.00 | 37 655 583.00 | | 37 655 583.00 |