| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 098.00 | | 36 098.00 | 36 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 493.00 | 26 789.00 | 703.00 | 27 493.00 |
040 Immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 266.00 | 26 789.00 | 38 476.00 | 65 266.00 |
060 Stock marchandises | 73 389.00 | 8 380.00 | 65 009.00 | 73 389.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
072 Créances – Autres | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
084 Disponibilités | 30 414.00 | | 30 414.00 | 30 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 012.00 | 8 380.00 | 105 633.00 | 114 012.00 |
110 Total général Actif | 179 278.00 | 35 169.00 | 144 109.00 | 179 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 109.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 797.00 | | | 182 797.00 |
230 Autres produits | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 917.00 | | | 194 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 409.00 | | | 81 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 708.00 | | | 708.00 |
242 Autres charges externes. | 39 914.00 | | | 39 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 487.00 | | | 56 487.00 |
252 Charges sociales | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 629.00 | | | 629.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 333.00 | | | 207 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 416.00 | | | -12 416.00 |
290 Produits exceptionnels | 851.00 | | | 851.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 735.00 | | | -11 735.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 266.00 | | | 65 266.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |