| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 778.00 | 138 886.00 | -1 107.00 | 137 778.00 |
AH Fonds commercial | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 6 347 260.00 | 1 764 541.00 | 4 582 718.00 | 6 347 260.00 |
AP Constructions | 18 783 157.00 | 10 185 120.00 | 8 598 037.00 | 18 783 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 188.00 | 580 293.00 | 407 895.00 | 988 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 515 352.00 | 1 801 292.00 | 1 714 059.00 | 3 515 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 085.00 | | 26 085.00 | 26 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 352 003.00 | | 352 003.00 | 352 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 410 169.00 | 12 500.00 | 1 397 669.00 | 1 410 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 264.00 | | 233 264.00 | 233 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 053 607.00 | 15 336 188.00 | 21 717 419.00 | 37 053 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 434.00 | | 59 434.00 | 59 434.00 |
BT Marchandises | 3 672 802.00 | 220 120.00 | 3 452 682.00 | 3 672 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 756.00 | | 125 756.00 | 125 756.00 |
BZ Autres créances | 1 706 493.00 | | 1 706 493.00 | 1 706 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
CF Disponibilités | 4 527 401.00 | | 4 527 401.00 | 4 527 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 505.00 | | 133 505.00 | 133 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 235 868.00 | 220 120.00 | 10 015 747.00 | 10 235 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 289 475.00 | 15 556 308.00 | 31 733 167.00 | 47 289 475.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 950 760.00 | 850 000.00 | 2 100 760.00 | 2 950 760.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 850.00 | 3 553.00 | 14 297.00 | 17 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DG Autres réserves | 7 969 436.00 | 7 859 176.00 | | 7 969 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 052 774.00 | 1 622 761.00 | | 2 052 774.00 |
DL TOTAL (I) | 14 862 211.00 | 14 321 937.00 | | 14 862 211.00 |
DP Provisions pour risques | 126 511.00 | 108 970.00 | | 126 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 770.00 | 154 184.00 | | 239 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 281.00 | 263 154.00 | | 366 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 225 533.00 | 10 786 572.00 | | 9 225 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 140.00 | 518 824.00 | | 523 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 269.00 | 20 264.00 | | 29 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380 988.00 | 3 673 524.00 | | 4 380 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 199 829.00 | 1 999 003.00 | | 2 199 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 564.00 | 1 304.00 | | 12 564.00 |
EA Autres dettes | 133 348.00 | 90 156.00 | | 133 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 504 674.00 | 17 089 647.00 | | 16 504 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 733 167.00 | 31 674 738.00 | | 31 733 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 261 806.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 215 783.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 079 849.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 293 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 588 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 362 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 096 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 937 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 865 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 121 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 266 281.00 | |
GE Autres charges | | | 35 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 825 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 537 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 485.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 417 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 782.00 | 19 156.00 | | 86 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 782.00 | 19 556.00 | | 86 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 085.00 | 87 222.00 | | 60 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 085.00 | 89 029.00 | | 60 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 696.00 | -69 473.00 | | 26 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 627 450.00 | 466 150.00 | | 627 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 763 968.00 | 676 137.00 | | 763 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 468 384.00 | 51 161 081.00 | | 55 468 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 415 609.00 | 49 538 320.00 | | 53 415 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 052 774.00 | 1 622 761.00 | | 2 052 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 163 258.00 | 1 323 462.00 | 13 031.00 | 13 163 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 548.00 | 7 892.00 | | 134 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 028 710.00 | 1 315 570.00 | 13 031.00 | 13 028 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 154.00 | 266 281.00 | 163 154.00 | 263 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 154.00 | 266 281.00 | 163 154.00 | 263 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523 140.00 | 523 140.00 | | 523 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 380 989.00 | 4 380 989.00 | | 4 380 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 199 830.00 | 2 199 830.00 | | 2 199 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 618.00 | 162 618.00 | | 162 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352 004.00 | | 352 004.00 | 352 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182 178.00 | 182 178.00 | | 182 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 756.00 | 125 756.00 | | 125 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 225 534.00 | 1 600 734.00 | 4 104 699.00 | 9 225 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 558 241.00 | | | 1 558 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 706 494.00 | 1 706 494.00 | | 1 706 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 505.00 | 133 505.00 | | 133 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 499 937.00 | 2 147 933.00 | 352 004.00 | 2 499 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 504 675.00 | 8 879 875.00 | 4 104 699.00 | 16 504 675.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | | | 152.00 |