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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 232 000.00 | 9 512.00 | 222 488.00 | 232 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 581.00 | 34 180.00 | 154 401.00 | 188 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 713 740.00 | | 713 740.00 | 713 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 072 447.00 | | 1 072 447.00 | 1 072 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 040.00 | 43 692.00 | 2 241 349.00 | 2 285 040.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 036 959.00 | | 1 036 959.00 | 1 036 959.00 |
CF Disponibilités | 217 801.00 | | 217 801.00 | 217 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 682.00 | | 1 257 682.00 | 1 257 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 722.00 | 43 692.00 | 3 499 031.00 | 3 542 722.00 |
CU Autres participations | 21 823.00 | | 21 823.00 | 21 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 227 360.00 | 3 227 360.00 | | 3 227 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 736.00 | 322 736.00 | | 322 736.00 |
DG Autres réserves | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
DH Report à nouveau | -141 876.00 | -84 993.00 | | -141 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 788.00 | -56 883.00 | | 16 788.00 |
DL TOTAL (I) | 3 463 729.00 | 3 446 941.00 | | 3 463 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 094.00 | 34 990.00 | | 34 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208.00 | 2 541.00 | | 1 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 302.00 | 39 108.00 | | 35 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 499 031.00 | 3 486 049.00 | | 3 499 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 302.00 | 39 108.00 | | 35 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 310.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 168.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 384.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 932.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 109.00 | 36.00 | | 3 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 11 500.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 11 500.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 892.00 | -11 464.00 | | -6 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 046.00 | 77 471.00 | | 149 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 258.00 | 134 354.00 | | 132 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 788.00 | -56 883.00 | | 16 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 381.00 | 13 310.00 | | 30 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 381.00 | 13 310.00 | | 30 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 094.00 | 34 094.00 | | 34 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 727 189.00 | | | 727 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 111.00 | 2 922.00 | | 730 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 302.00 | 35 302.00 | | 35 302.00 |