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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 210.00 | 565 334.00 | 10 876.00 | 576 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 325.00 | 337 329.00 | 4 996.00 | 342 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 576.00 | | 28 576.00 | 28 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 522.00 | 936 066.00 | 44 456.00 | 980 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 587 119.00 | | 587 119.00 | 587 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 228.00 | 39 407.00 | 1 187 821.00 | 1 227 228.00 |
BZ Autres créances | 37 046.00 | | 37 046.00 | 37 046.00 |
CF Disponibilités | 382 991.00 | | 382 991.00 | 382 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 028.00 | 39 407.00 | 2 201 621.00 | 2 241 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 550.00 | 975 474.00 | 2 246 076.00 | 3 221 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
DG Autres réserves | 7 603.00 | 21 876.00 | | 7 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 741.00 | 485 728.00 | | 553 741.00 |
DL TOTAL (I) | 609 965.00 | 556 223.00 | | 609 965.00 |
DP Provisions pour risques | 147 407.00 | 109 898.00 | | 147 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 407.00 | 109 898.00 | | 147 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 489.00 | 1 102 320.00 | | 476 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 288.00 | 831 694.00 | | 785 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 491.00 | 168 670.00 | | 171 491.00 |
EA Autres dettes | 46 905.00 | 53 679.00 | | 46 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 705.00 | 2 156 363.00 | | 1 488 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 076.00 | 2 822 484.00 | | 2 246 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 704.00 | 2 156 363.00 | | 1 488 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 988 818.00 | | 5 988 818.00 | 5 988 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 988 818.00 | | 5 988 818.00 | 5 988 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 994 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 150 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 407.00 | |
GE Autres charges | | | 7 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 128 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 654.00 | 10 534.00 | | 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 587.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 509.00 | | | 37 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 554.00 | 587.00 | | 37 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 554.00 | -587.00 | | -37 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 114.00 | 215 124.00 | | 261 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 996 953.00 | 5 292 756.00 | | 5 996 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 443 212.00 | 4 807 029.00 | | 5 443 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 741.00 | 485 728.00 | | 553 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 605.00 | | 9 977.00 | 1 023 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 060.00 | 980 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 060.00 | 918 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 404.00 | | | 33 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 618.00 | | 9 977.00 | 961 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 562.00 | 7 564.00 | 53 060.00 | 981 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 404.00 | | | 33 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 159.00 | 7 564.00 | 53 060.00 | 948 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 898.00 | 37 509.00 | | 109 898.00 |
6T Sur comptes clients | 1 327.00 | 39 407.00 | 1 327.00 | 1 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 327.00 | 39 407.00 | 1 327.00 | 1 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 225.00 | 76 916.00 | 1 327.00 | 111 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 407.00 | 1 327.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 288.00 | 785 288.00 | | 785 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 067.00 | 56 067.00 | | 56 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 137.00 | 62 137.00 | | 62 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 905.00 | 46 905.00 | | 46 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 939.00 | | | 1 179 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 289.00 | | | 47 289.00 |
VB T. V. A. | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VI Groupe et associés | 476 489.00 | 476 489.00 | | 476 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 494.00 | 1 270 918.00 | 28 576.00 | 1 299 494.00 |
VW T.V.A. | 32 933.00 | 32 933.00 | | 32 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 705.00 | 1 488 704.00 | | 1 488 705.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 955.00 | 14 024.00 | | 14 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 481 430.00 | 485 832.00 | | 481 430.00 |
ST Autres comptes | 474 026.00 | 411 301.00 | | 474 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 262.00 | 94 670.00 | | 101 262.00 |
YT Sous‐traitance | 38 100.00 | 35 798.00 | | 38 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 877.00 | 21 544.00 | | 5 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 318.00 | 18 302.00 | | 22 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 273.00 | 32 326.00 | | 37 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 204 360.00 | 1 052 963.00 | | 1 204 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 837 367.00 | 668 872.00 | | 837 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 100 695.00 | 1 049 144.00 | | 1 100 695.00 |