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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 716.00 | 59 702.00 | 14 015.00 | 73 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 528.00 | 20 236.00 | 5 292.00 | 25 528.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 867.00 | 79 938.00 | 29 929.00 | 109 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 952.00 | | 168 952.00 | 168 952.00 |
BZ Autres créances | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
CF Disponibilités | 1 105 815.00 | | 1 105 815.00 | 1 105 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 676.00 | | 1 298 676.00 | 1 298 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 543.00 | 79 938.00 | 1 328 605.00 | 1 408 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 299 357.00 | | | 299 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 443.00 | | | 104 443.00 |
DL TOTAL (I) | 411 423.00 | | | 411 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 624.00 | | | 47 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 559.00 | | | 869 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 182.00 | | | 917 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 605.00 | | | 1 328 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 182.00 | | | 917 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
FG Production vendue services | 2 495 550.00 | | 2 495 550.00 | 2 495 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 504 020.00 | | 2 504 020.00 | 2 504 020.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 860.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 391 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641.00 | | | -641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 606.00 | | | 2 504 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 163.00 | | | 2 400 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 443.00 | | | 104 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 646.00 | | 1 221.00 | 108 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 023.00 | | 4 221.00 | 95 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 623.00 | | -3 000.00 | 13 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 078.00 | 6 860.00 | | 73 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 078.00 | 6 860.00 | | 73 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 624.00 | 47 624.00 | | 47 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 746.00 | 496 746.00 | | 496 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 910.00 | 274 910.00 | | 274 910.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
UX Autres créances clients | 168 952.00 | 168 952.00 | | 168 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 895.00 | 27 895.00 | | 27 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 871.00 | 190 248.00 | 10 623.00 | 200 871.00 |
VW T.V.A. | 70 007.00 | 70 007.00 | | 70 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 182.00 | 917 182.00 | | 917 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
ST Autres comptes | 362 916.00 | | | 362 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 687.00 | | | 55 687.00 |
YT Sous‐traitance | 89 491.00 | | | 89 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 039.00 | | | 219 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 638.00 | | | 141 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 553.00 | | | 517 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |