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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 732.00 | 3 979.00 | 753.00 | 4 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 697.00 | 75 697.00 | | 75 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 657.00 | 95 232.00 | 13 425.00 | 108 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BT Marchandises | 64 088.00 | | 64 088.00 | 64 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 287.00 | 575.00 | 18 713.00 | 19 287.00 |
BZ Autres créances | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CF Disponibilités | 54 714.00 | | 54 714.00 | 54 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 028.00 | 575.00 | 144 453.00 | 145 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 685.00 | 95 807.00 | 157 878.00 | 253 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 428.00 | 57 428.00 | | 57 428.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
DG Autres réserves | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
DH Report à nouveau | -13 291.00 | -13 950.00 | | -13 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 442.00 | 659.00 | | 2 442.00 |
DL TOTAL (I) | 81 250.00 | 78 808.00 | | 81 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 095.00 | 60 000.00 | | 50 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262.00 | 841.00 | | 1 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 698.00 | 14 106.00 | | 17 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 573.00 | 6 270.00 | | 4 573.00 |
EA Autres dettes | | 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 628.00 | 81 410.00 | | 76 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 878.00 | 160 218.00 | | 157 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 462.00 | 31 315.00 | | 38 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 097.00 | 1 316.00 | 196 413.00 | 195 097.00 |
FD Production vendue biens | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 921.00 | 1 316.00 | 202 237.00 | 200 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 667.00 | 9 766.00 | | 1 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 510.00 | 6 412.00 | | 6 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | 667.00 | | 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 186.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 253.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | 414.00 | | 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -886.00 | -293.00 | | -886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 324.00 | 245 537.00 | | 204 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 882.00 | 244 878.00 | | 201 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 442.00 | 659.00 | | 2 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 643.00 | | | 109 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 986.00 | 108 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 986.00 | 94 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 022.00 | | | 95 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 671.00 | 547.00 | 986.00 | 95 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 722.00 | 547.00 | 986.00 | 93 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 575.00 | | | 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575.00 | | | 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575.00 | | | 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 095.00 | 14 929.00 | 35 166.00 | 50 095.00 |
VI Groupe et associés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 613.00 | 25 613.00 | | 25 613.00 |
VW T.V.A. | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 628.00 | 38 462.00 | 35 166.00 | 73 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 217.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 098.00 | 4 744.00 | | 4 098.00 |
ST Autres comptes | 14 330.00 | 19 032.00 | | 14 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | 14 471.00 | | 14 400.00 |
YT Sous‐traitance | 12 900.00 | 7 725.00 | | 12 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 586.00 | 1 925.00 | | 1 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 586.00 | 2 142.00 | | 1 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 148.00 | 46 101.00 | | 40 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 530.00 | 16 083.00 | | 12 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 728.00 | 45 973.00 | | 45 728.00 |