| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 655.00 | 52 655.00 | | 52 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 051.00 | 7 327.00 | 6 724.00 | 14 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 162.00 | 14 160.00 | 2.00 | 14 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 595.00 | 74 143.00 | 9 452.00 | 83 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 300.00 | 8 300.00 | -2 000.00 | 6 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 100.00 | 16 800.00 | -9 700.00 | 7 100.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | 7 200.00 | 4 800.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 690.00 | | 80 690.00 | 80 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 882.00 | 130 219.00 | 388 662.00 | 518 882.00 |
BZ Autres créances | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CF Disponibilités | 101 532.00 | | 101 532.00 | 101 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 569.00 | 162 519.00 | 572 049.00 | 734 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 165.00 | 236 663.00 | 581 501.00 | 818 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 89 159.00 | | | 89 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 019.00 | | | 47 019.00 |
DL TOTAL (I) | 151 271.00 | | | 151 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 838.00 | | | 143 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 618.00 | | | 125 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 706.00 | | | 140 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 230.00 | | | 430 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 501.00 | | | 581 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 230.00 | | | 427 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 377.00 | | 4 218.00 | 79 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 651.00 | | 4 218.00 | 76 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 607.00 | 2 535.00 | | 71 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 607.00 | 2 535.00 | | 71 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
6T Sur comptes clients | 130 219.00 | | | 130 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 519.00 | | | 162 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 519.00 | | | 162 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 618.00 | 125 618.00 | | 125 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 011.00 | 84 011.00 | | 84 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
UX Autres créances clients | 314 602.00 | 314 602.00 | | 314 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 280.00 | 204 280.00 | | 204 280.00 |
VB T. V. A. | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VI Groupe et associés | 118 838.00 | 118 838.00 | | 118 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 906.00 | 28 906.00 | | 28 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 672.00 | 526 946.00 | 2 725.00 | 529 672.00 |
VW T.V.A. | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 230.00 | 427 230.00 | | 427 230.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 408.00 | | | 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
ST Autres comptes | 116 047.00 | | | 116 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 511.00 | | | 38 511.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 982.00 | | | 141 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 760.00 | | | 97 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 210.00 | | | 163 210.00 |